Fundo de investimento

Apex Long Biased Icatu Previdência FI Financeiro Multimercado 49 - Responsabilidade Limitada

CNPJ 20.814.969/0001-03

Apex Long Biased Icatu Previdência FI Financeiro Multimercado 49 - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Apex Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.243.150,25, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,21%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,56% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
APEX CAPITAL LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 18.790.380,27 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,8%R$ 12.756.848,18
  • Valores a receber0,1%R$ 18.769,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.004,88

Maiores posições

  1. 1

    ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    51,8%
  2. 2

    APEX LONG BIASED II ICATU FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    45,8%
  3. 3

    ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,21%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,89%0,88%558%
No ano+4,36%10,28%42%
12 meses+13,21%15,64%84%
24 meses+25,56%30,53%84%
36 meses+31,27%45,15%69%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,709534+31,29%+43,75%
ago/20262,583221+25,17%+42,50%
jul/20262,560194+24,05%+40,96%
jun/20262,541664+23,15%+39,27%
mai/20262,550267+23,57%+37,73%
abr/20262,635791+27,71%+36,27%
mar/20262,626824+27,28%+34,80%
fev/20262,723478+31,96%+33,18%
jan/20262,675583+29,64%+31,87%
dez/20252,596328+25,80%+30,35%
nov/20252,633447+27,60%+28,78%
out/20252,500982+21,18%+27,44%
set/20252,44867+18,65%+25,83%
ago/20252,393332+15,97%+24,32%
jul/20252,325862+12,70%+22,89%
jun/20252,401192+16,35%+21,34%
mai/20252,356289+14,17%+20,02%
abr/20252,274121+10,19%+18,67%
mar/20252,177343+5,50%+17,43%
fev/20252,141745+3,78%+16,31%
jan/20252,13539+3,47%+15,17%
dez/20242,073844+0,49%+14,02%
nov/20242,099221+1,72%+12,97%
out/20242,125262+2,98%+12,08%
set/20242,133236+3,36%+11,05%
ago/20242,158019+4,56%+10,13%
jul/20242,099167+1,71%+9,18%
jun/20242,044853-0,92%+8,20%
mai/20242,031828-1,55%+7,35%
abr/20242,06644+0,13%+6,47%
mar/20242,127046+3,06%+5,53%
fev/20242,11134+2,30%+4,66%
jan/20242,098779+1,69%+3,83%
dez/20232,170831+5,19%+2,83%
nov/20232,095028+1,51%+1,92%
out/20232,014869-2,37%+1,00%
set/20232,0638130,00%0,00%
Cota
2,709534
Patrimônio líquido
R$ 13.243.150,25
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
10,56%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.640.796,02

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Apex Long Biased Icatu Previdência FI Financeiro Multimercado 49 - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 13.333.450,58 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.