Fundo de investimento

Nc Smart Previdência FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 21.053.243/0001-68

Nc Smart Previdência FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.042.161,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,86%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,21% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,5% do patrimônio no Bradesco Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 21.205.848,77 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 98,5% do patrimônio no fundo master BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 36.617.752/0001-43). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 5.828.756.822,47
  • Valores a receber0,0%R$ 19.531,59
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.997,43

Maiores posições

  1. 1

    KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,7%
  2. 2

    BRADESCO MASTER ULTRA PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,8%
  3. 3

    SULAMÉRICA CRÉDITO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDA LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,7%
  4. 4

    LETO B PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,9%
  5. 5

    BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,4%
  6. 6

    BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  7. 7

    PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  8. 8

    TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  9. 9

    BTG PACTUAL BVP CRÉD CORPORATIVO PREV FIFE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  10. 10

    AZ QUEST B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,86%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,81%0,88%93%
No ano+9,85%10,28%96%
12 meses+14,86%15,64%95%
24 meses+26,66%30,53%87%
36 meses+39,07%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,916101+39,02%+43,75%
ago/20261,900664+37,90%+42,50%
jul/20261,880611+36,44%+40,96%
jun/20261,857888+34,80%+39,27%
mai/20261,837222+33,30%+37,73%
abr/20261,814318+31,63%+36,27%
mar/20261,795754+30,29%+34,80%
fev/20261,77971+29,12%+33,18%
jan/20261,764729+28,04%+31,87%
dez/20251,744367+26,56%+30,35%
nov/20251,724383+25,11%+28,78%
out/20251,707232+23,86%+27,44%
set/20251,687895+22,46%+25,83%
ago/20251,668139+21,03%+24,32%
jul/20251,649963+19,71%+22,89%
jun/20251,629436+18,22%+21,34%
mai/20251,612258+16,97%+20,02%
abr/20251,593789+15,63%+18,67%
mar/20251,579026+14,56%+17,43%
fev/20251,569251+13,85%+16,31%
jan/20251,557904+13,03%+15,17%
dez/20241,540391+11,76%+14,02%
nov/20241,542146+11,89%+12,97%
out/20241,528625+10,91%+12,08%
set/20241,521337+10,38%+11,05%
ago/20241,512841+9,76%+10,13%
jul/20241,496631+8,58%+9,18%
jun/20241,479906+7,37%+8,20%
mai/20241,469681+6,63%+7,35%
abr/20241,459888+5,92%+6,47%
mar/20241,461361+6,03%+5,53%
fev/20241,447975+5,05%+4,66%
jan/20241,436439+4,22%+3,83%
dez/20231,431172+3,84%+2,83%
nov/20231,406612+2,05%+1,92%
out/20231,382094+0,27%+1,00%
set/20231,3783060,00%0,00%
Cota
1,916101
Patrimônio líquido
R$ 25.042.161,97
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,21%
Captação líquida (12 meses)
R$ 34.368,48

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Nc Smart Previdência FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 25.030.493,16 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.