Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Data Alvo 2050 FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 21.082.082/0001-30

Icatu Vanguarda Data Alvo 2050 FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.261.738,90, distribuído entre 31 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,89%, o equivalente a 108% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,84% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,1% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 39.794.066,97 em 24/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,1%R$ 41.917.632,12
  • Valores a receber0,5%R$ 202.318,36
  • Operações Compromissadas0,4%R$ 164.022,53
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,9%
  2. 2

    ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,0%
  3. 3

    ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FIF - CI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,5%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,4%
  5. 5

    ICATU VANGUARDA FOF AÇÕES GLOBAIS USD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  6. 6

    ICATU VANGUARDA IMOBILIÁRIO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  7. 7

    ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,4%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,89%108% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,16%0,88%247%
No ano+8,11%10,28%79%
12 meses+16,89%15,64%108%
24 meses+22,50%30,53%74%
36 meses+38,55%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,107985+38,93%+43,75%
ago/20262,063364+35,99%+42,50%
jul/20262,054572+35,41%+40,96%
jun/20262,035801+34,17%+39,27%
mai/20262,032174+33,93%+37,73%
abr/20262,072307+36,58%+36,27%
mar/20262,036423+34,21%+34,80%
fev/20262,053188+35,32%+33,18%
jan/20262,015732+32,85%+31,87%
dez/20251,949788+28,50%+30,35%
nov/20251,940211+27,87%+28,78%
out/20251,8729+23,43%+27,44%
set/20251,840263+21,28%+25,83%
ago/20251,803413+18,85%+24,32%
jul/20251,748704+15,25%+22,89%
jun/20251,778985+17,24%+21,34%
mai/20251,752795+15,52%+20,02%
abr/20251,719456+13,32%+18,67%
mar/20251,688435+11,28%+17,43%
fev/20251,657713+9,25%+16,31%
jan/20251,66977+10,05%+15,17%
dez/20241,63354+7,66%+14,02%
nov/20241,69087+11,44%+12,97%
out/20241,696641+11,82%+12,08%
set/20241,698687+11,95%+11,05%
ago/20241,720872+13,41%+10,13%
jul/20241,681509+10,82%+9,18%
jun/20241,64209+8,22%+8,20%
mai/20241,620772+6,82%+7,35%
abr/20241,620967+6,83%+6,47%
mar/20241,648671+8,66%+5,53%
fev/20241,641799+8,20%+4,66%
jan/20241,622305+6,92%+3,83%
dez/20231,646628+8,52%+2,83%
nov/20231,582679+4,31%+1,92%
out/20231,491625-1,69%+1,00%
set/20231,5173330,00%0,00%
Cota
2,107985
Patrimônio líquido
R$ 43.261.738,90
Cotistas
31
Volatilidade (12 meses)
7,84%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.179.103,85

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Data Alvo 2050 FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Dinâmico
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 43.420.621,17 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.