Fundo de investimento

Itaú Fpp Agressivo FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 21.407.204/0001-11

Itaú Fpp Agressivo FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 80.579.203,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,50%, o equivalente a 112% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,16% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 66,7% em cotas de fundos e 30,6% em títulos públicos, num total de 48 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 55.835.588,96 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos66,7%R$ 53.079.740,86
  • Títulos Públicos30,6%R$ 24.340.294,06
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,0%R$ 1.552.024,71
  • Valores a receber0,4%R$ 300.246,78
  • Debêntures0,3%R$ 278.041,28
  • Outros (6 categorias)0,0%R$ 37.699,68

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    30,5%
  2. 2

    ITAÚ RENDA FIXA IMAB FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,9%
  3. 3

    ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,1%
  4. 4

    ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  5. 5

    ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  6. 6

    ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  7. 7

    ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  8. 8

    ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  9. 9

    ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  10. 10

    ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  11. 10 maiores de 48 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,50%112% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,74%0,88%198%
No ano+10,34%10,28%101%
12 meses+17,50%15,64%112%
24 meses+31,10%30,53%102%
36 meses+45,93%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202642,539151+44,97%+43,75%
ago/202641,813513+42,49%+42,50%
jul/202641,177926+40,33%+40,96%
jun/202640,74001+38,83%+39,27%
mai/202640,623128+38,44%+37,73%
abr/202640,584021+38,30%+36,27%
mar/202639,945094+36,13%+34,80%
fev/202640,181582+36,93%+33,18%
jan/202639,621938+35,02%+31,87%
dez/202538,5525+31,38%+30,35%
nov/202538,103234+29,85%+28,78%
out/202537,351138+27,29%+27,44%
set/202536,720532+25,14%+25,83%
ago/202536,203689+23,38%+24,32%
jul/202535,505412+21,00%+22,89%
jun/202535,456319+20,83%+21,34%
mai/202535,041347+19,41%+20,02%
abr/202534,510047+17,60%+18,67%
mar/202533,26183+13,35%+17,43%
fev/202533,177109+13,06%+16,31%
jan/202532,993408+12,44%+15,17%
dez/202432,593316+11,07%+14,02%
nov/202432,690102+11,40%+12,97%
out/202432,514642+10,80%+12,08%
set/202432,498937+10,75%+11,05%
ago/202432,448493+10,58%+10,13%
jul/202432,02857+9,15%+9,18%
jun/202431,534369+7,46%+8,20%
mai/202431,255464+6,51%+7,35%
abr/202431,154524+6,17%+6,47%
mar/202431,245976+6,48%+5,53%
fev/202431,063473+5,86%+4,66%
jan/202430,829412+5,06%+3,83%
dez/202330,86787+5,19%+2,83%
nov/202330,264154+3,13%+1,92%
out/202329,375794+0,11%+1,00%
set/202329,3442860,00%0,00%
Cota
42,539151
Patrimônio líquido
R$ 80.579.203,28
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,16%
Captação líquida (12 meses)
R$ 13.804.366,68

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Fpp Agressivo FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 80.858.633,59 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.