Fundo de investimento

Ubs Esmeralda Fechado Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Mult Cred Priv Resp Limitada

CNPJ 22.899.312/0001-11

Ubs Esmeralda Fechado Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Mult Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.779.046,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 14,60%, o equivalente a -93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 27,92% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,0% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 23.889.583,65 em 27/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,0%R$ 18.359.942,22
  • Valores a receber1,0%R$ 180.160,85
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.999,97

Maiores posições

  1. 1

    UBS ESMERALDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    78,5%
  2. 2

    CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  3. 3

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  4. 4

    UBS LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  5. 5

    CSHG CANARY VENTURE CAPITAL FIP MULT IE

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,4%
  6. 6

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  7. 7

    CSHG GRIDS II FIP MULT IE

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,5%
  8. 8

    CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,1%
  9. 9

    UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  10. 10

    UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIVINVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-14,60%-93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,33%0,88%151%
No ano-18,10%10,28%-176%
12 meses-14,60%15,64%-93%
24 meses-18,98%30,53%-62%
36 meses-12,71%45,15%-28%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,604844-12,85%+43,75%
ago/20261,583839-13,99%+42,50%
jul/20261,552919-15,67%+40,96%
jun/20261,554035-15,61%+39,27%
mai/20261,54383-16,16%+37,73%
abr/20261,536526-16,56%+36,27%
mar/20261,520069-17,45%+34,80%
fev/20261,521996-17,35%+33,18%
jan/20261,985394+7,81%+31,87%
dez/20251,959586+6,41%+30,35%
nov/20251,942543+5,49%+28,78%
out/20251,916827+4,09%+27,44%
set/20251,897465+3,04%+25,83%
ago/20251,87924+2,05%+24,32%
jul/20251,915981+4,04%+22,89%
jun/20252,15742+17,16%+21,34%
mai/20252,13805+16,10%+20,02%
abr/20252,106223+14,38%+18,67%
mar/20252,063729+12,07%+17,43%
fev/20252,05139+11,40%+16,31%
jan/20252,049398+11,29%+15,17%
dez/20242,034538+10,48%+14,02%
nov/20242,02559+10,00%+12,97%
out/20241,993663+8,26%+12,08%
set/20241,983774+7,73%+11,05%
ago/20241,980856+7,57%+10,13%
jul/20241,961919+6,54%+9,18%
jun/20241,924412+4,50%+8,20%
mai/20241,907085+3,56%+7,35%
abr/20241,897194+3,02%+6,47%
mar/20241,931989+4,91%+5,53%
fev/20241,911326+3,79%+4,66%
jan/20241,897711+3,05%+3,83%
dez/20231,90825+3,62%+2,83%
nov/20231,865066+1,28%+1,92%
out/20231,82548-0,87%+1,00%
set/20231,8415020,00%0,00%
Cota
1,604844
Patrimônio líquido
R$ 18.779.046,54
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
27,92%
Captação líquida (12 meses)
R$ 494.576,92

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Esmeralda Fechado Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Mult Cred Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 18.805.476,11 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.