Fundo de investimento
G5 Ttmggc Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 23.941.302/0001-60
G5 Ttmggc Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.865.847,82, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 13,12%, o equivalente a -84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,82% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,9% em cotas de fundos e 5,1% em debêntures, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.901.994,41 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos90,9%R$ 6.700.650,97
- Debêntures5,1%R$ 378.852,55
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,7%R$ 269.294,86
- Outros valores mobiliários ofertados privadamente0,3%R$ 19.163,52
- Valores a receber0,1%R$ 4.415,62
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 114,2%
G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 213,4%
G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,7%
G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,8%
G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 58,8%
G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,6%
G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,3%
G5 ALLOCATION ALTERNATIVES OFF I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,7%
BRADESCO BM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 93,7%
G5 F EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SUB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,7%
G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-13,12%-84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -4,19% | 0,88% | -478% |
| No ano | -16,84% | 10,28% | -164% |
| 12 meses | -13,12% | 15,64% | -84% |
| 24 meses | -15,01% | 30,53% | -49% |
| 36 meses | -3,74% | 45,15% | -8% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,135757 | -4,51% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,185397 | -0,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,227383 | +3,20% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,220062 | +2,58% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,207063 | +1,49% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,277866 | +7,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,263287 | +6,21% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,265473 | +6,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,354076 | +13,85% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,365698 | +14,83% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,350369 | +13,54% | +28,78% |
| out/2025 | 1,34035 | +12,69% | +27,44% |
| set/2025 | 1,327271 | +11,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,307199 | +9,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,292524 | +8,67% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,275203 | +7,22% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,45151 | +22,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,429139 | +20,16% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,403756 | +18,03% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,392371 | +17,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,399261 | +17,65% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,378702 | +15,92% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,371296 | +15,30% | +12,97% |
| out/2024 | 1,353578 | +13,81% | +12,08% |
| set/2024 | 1,339599 | +12,63% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,33631 | +12,35% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,321063 | +11,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,305167 | +9,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,291675 | +8,60% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,279743 | +7,60% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,276812 | +7,35% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,258587 | +5,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,241692 | +4,40% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,227618 | +3,22% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,210533 | +1,78% | +1,92% |
| out/2023 | 1,195672 | +0,53% | +1,00% |
| set/2023 | 1,189369 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,135757
- Patrimônio líquido
- R$ 6.865.847,82
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 12,82%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 100.576,31
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Ttmggc Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.852.968,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.