Fundo de investimento

Itaú Flexprev Rosa Amarela Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv Resp Limitada

CNPJ 26.324.027/0001-23

Itaú Flexprev Rosa Amarela Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 63.521.479,43, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,47%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,08% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 52.245.977,14 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 62.695.521,44
  • Valores a receber0,0%R$ 4.733,74
  • Disponibilidades0,0%R$ 3.646,82

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    52,1%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,5%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,4%
  4. 4

    ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  6. 6

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  7. 7

    SPX PREV LANCER PLUS ITAÚ 2 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  8. 8

    IBIUNA PREVIDÊNCIA ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  9. 9

    JGP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,47%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,34%0,88%152%
No ano+9,43%10,28%92%
12 meses+14,47%15,64%93%
24 meses+24,11%30,53%79%
36 meses+34,04%45,15%75%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,668837+34,09%+43,75%
ago/202616,449029+32,33%+42,50%
jul/202616,257294+30,78%+40,96%
jun/202616,08298+29,38%+39,27%
mai/202616,025845+28,92%+37,73%
abr/202615,950304+28,31%+36,27%
mar/202615,749266+26,70%+34,80%
fev/202615,707095+26,36%+33,18%
jan/202615,485012+24,57%+31,87%
dez/202515,232849+22,54%+30,35%
nov/202515,101279+21,48%+28,78%
out/202514,885731+19,75%+27,44%
set/202514,708205+18,32%+25,83%
ago/202514,561163+17,14%+24,32%
jul/202514,378577+15,67%+22,89%
jun/202514,342771+15,38%+21,34%
mai/202514,179608+14,07%+20,02%
abr/202514,024248+12,82%+18,67%
mar/202513,810014+11,10%+17,43%
fev/202513,657757+9,87%+16,31%
jan/202513,568586+9,15%+15,17%
dez/202413,452392+8,22%+14,02%
nov/202413,532041+8,86%+12,97%
out/202413,462225+8,30%+12,08%
set/202413,448895+8,19%+11,05%
ago/202413,430786+8,05%+10,13%
jul/202413,300951+7,00%+9,18%
jun/202413,07694+5,20%+8,20%
mai/202413,081287+5,23%+7,35%
abr/202412,988399+4,49%+6,47%
mar/202413,08311+5,25%+5,53%
fev/202413,034523+4,86%+4,66%
jan/202412,953422+4,21%+3,83%
dez/202312,974618+4,38%+2,83%
nov/202312,705309+2,21%+1,92%
out/202312,420894-0,08%+1,00%
set/202312,4306620,00%0,00%
Cota
16,668837
Patrimônio líquido
R$ 63.521.479,43
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,08%
Captação líquida (12 meses)
R$ 38,65

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Rosa Amarela Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 63.524.552,27 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.