Fundo de investimento

Itaú Flexprev Mcvm FIF CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.344.596/0001-30

Itaú Flexprev Mcvm FIF CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 326.316.949,52, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,12%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,15% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 236.723.157,20 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 322.853.176,08
  • Valores a receber0,0%R$ 13.140,75
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.841,65

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    44,4%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,1%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  5. 5

    SPX PREV LANCER PLUS ITAÚ 2 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  6. 6

    ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  7. 7

    ITAÚ PREV EXCLUSIVO VERDE AM FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  8. 8

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  9. 9

    JGP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  10. 10

    IBIUNA PREVIDÊNCIA ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,12%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,09%0,88%125%
No ano+9,17%10,28%89%
12 meses+14,12%15,64%90%
24 meses+27,00%30,53%88%
36 meses+39,02%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202621,562717+38,31%+43,75%
ago/202621,329517+36,82%+42,50%
jul/202621,087606+35,27%+40,96%
jun/202620,889149+33,99%+39,27%
mai/202620,713121+32,86%+37,73%
abr/202620,512062+31,57%+36,27%
mar/202620,26505+29,99%+34,80%
fev/202620,216004+29,67%+33,18%
jan/202620,003934+28,31%+31,87%
dez/202519,750998+26,69%+30,35%
nov/202519,579429+25,59%+28,78%
out/202519,345245+24,09%+27,44%
set/202519,103217+22,54%+25,83%
ago/202518,895105+21,20%+24,32%
jul/202518,653819+19,65%+22,89%
jun/202518,524235+18,82%+21,34%
mai/202518,282597+17,27%+20,02%
abr/202518,093568+16,06%+18,67%
mar/202517,820588+14,31%+17,43%
fev/202517,648573+13,21%+16,31%
jan/202517,505808+12,29%+15,17%
dez/202417,30342+10,99%+14,02%
nov/202417,285373+10,88%+12,97%
out/202417,178517+10,19%+12,08%
set/202417,082993+9,58%+11,05%
ago/202416,978329+8,91%+10,13%
jul/202416,842526+8,04%+9,18%
jun/202416,638924+6,73%+8,20%
mai/202416,575985+6,33%+7,35%
abr/202416,442183+5,47%+6,47%
mar/202416,455352+5,55%+5,53%
fev/202416,344143+4,84%+4,66%
jan/202416,239816+4,17%+3,83%
dez/202316,140819+3,53%+2,83%
nov/202315,91282+2,07%+1,92%
out/202315,65861+0,44%+1,00%
set/202315,5898240,00%0,00%
Cota
21,562717
Patrimônio líquido
R$ 326.316.949,52
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,15%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 581,87

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Mcvm FIF CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 326.288.949,39 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.