Fundo de investimento

Ajore Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 26.374.800/0001-66

Ajore Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.279.265,33, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,50%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,96% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,1% em cotas de fundos, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 32.959.315,84 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos92,1%R$ 33.121.117,56
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,3%R$ 1.200.086,10
  • Títulos Públicos2,9%R$ 1.055.957,20
  • Debêntures1,6%R$ 584.882,69
  • Valores a receber0,0%R$ 8.669,13
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    UBS CONSENSO JURO REAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,1%
  2. 2

    UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,9%
  3. 3

    UBS CREDIT CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  4. 4

    CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  5. 5

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  6. 6

    UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  7. 7

    CGI FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  8. 8

    CONSENSO S CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  9. 9

    GAMA FUNDAMENTA LATAM OPPORTUNITY BRL FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  10. 10

    SPX HORNET EQUITY HEDGE UBS FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  11. 10 maiores de 34 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,50%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,75%0,88%200%
No ano+8,37%10,28%81%
12 meses+13,50%15,64%86%
24 meses+26,06%30,53%85%
36 meses+33,84%45,15%75%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,283213+34,13%+43,75%
ago/20262,243835+31,82%+42,50%
jul/20262,2152+30,14%+40,96%
jun/20262,193779+28,88%+39,27%
mai/20262,187202+28,49%+37,73%
abr/20262,181853+28,18%+36,27%
mar/20262,148094+26,20%+34,80%
fev/20262,169908+27,48%+33,18%
jan/20262,143362+25,92%+31,87%
dez/20252,106935+23,78%+30,35%
nov/20252,093836+23,01%+28,78%
out/20252,060632+21,06%+27,44%
set/20252,03521+19,56%+25,83%
ago/20252,011575+18,18%+24,32%
jul/20251,97876+16,25%+22,89%
jun/20251,98716+16,74%+21,34%
mai/20251,961415+15,23%+20,02%
abr/20251,925076+13,09%+18,67%
mar/20251,87451+10,12%+17,43%
fev/20251,848981+8,62%+16,31%
jan/20251,839746+8,08%+15,17%
dez/20241,819331+6,88%+14,02%
nov/20241,833675+7,72%+12,97%
out/20241,822514+7,07%+12,08%
set/20241,817301+6,76%+11,05%
ago/20241,811253+6,41%+10,13%
jul/20241,794196+5,41%+9,18%
jun/20241,762422+3,54%+8,20%
mai/20241,7598+3,38%+7,35%
abr/20241,751076+2,87%+6,47%
mar/20241,796713+5,55%+5,53%
fev/20241,778165+4,46%+4,66%
jan/20241,771286+4,06%+3,83%
dez/20231,780434+4,60%+2,83%
nov/20231,739011+2,16%+1,92%
out/20231,689159-0,77%+1,00%
set/20231,7021920,00%0,00%
Cota
2,283213
Patrimônio líquido
R$ 37.279.265,33
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
3,96%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 551.559,18

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ajore Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 37.279.922,66 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.