Fundo de investimento

Itaú Flexprev Vértice Vision FIF Mult - Resp Limitada

CNPJ 26.407.067/0001-39

Itaú Flexprev Vértice Vision FIF Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 223.952.998,33, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,56%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,24% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 271.236.813,62 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 222.439.801,86
  • Valores a receber0,1%R$ 135.519,66
  • Disponibilidades0,0%R$ 60.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV DELTA VISION FIF MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    37,0%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,8%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE PAPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,7%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS FIF MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,1%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  6. 6

    ITAÚ FLEXPREV AURORA YIELD PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  7. 7

    ITAÚ VISION ALOCAÇÃO EXTERIOR OFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,56%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,44%0,88%164%
No ano+11,70%10,28%114%
12 meses+15,56%15,64%100%
24 meses+29,16%30,53%96%
36 meses+40,70%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202621,7386+40,16%+43,75%
ago/202621,430112+38,17%+42,50%
jul/202621,073297+35,87%+40,96%
jun/202620,839887+34,36%+39,27%
mai/202620,608035+32,87%+37,73%
abr/202620,573543+32,65%+36,27%
mar/202620,197498+30,22%+34,80%
fev/202620,075212+29,43%+33,18%
jan/202619,821947+27,80%+31,87%
dez/202519,461084+25,47%+30,35%
nov/202519,383515+24,97%+28,78%
out/202519,182023+23,67%+27,44%
set/202519,047581+22,81%+25,83%
ago/202518,811096+21,28%+24,32%
jul/202518,603399+19,94%+22,89%
jun/202518,385345+18,54%+21,34%
mai/202518,198072+17,33%+20,02%
abr/202518,019735+16,18%+18,67%
mar/202517,83452+14,99%+17,43%
fev/202517,646787+13,78%+16,31%
jan/202517,571675+13,29%+15,17%
dez/202417,4027+12,20%+14,02%
nov/202417,242599+11,17%+12,97%
out/202417,082311+10,14%+12,08%
set/202416,936206+9,19%+11,05%
ago/202416,830488+8,51%+10,13%
jul/202416,780798+8,19%+9,18%
jun/202416,663653+7,44%+8,20%
mai/202416,467194+6,17%+7,35%
abr/202416,290292+5,03%+6,47%
mar/202416,093088+3,76%+5,53%
fev/202415,969502+2,96%+4,66%
jan/202415,826744+2,04%+3,83%
dez/202315,700594+1,23%+2,83%
nov/202315,538441+0,18%+1,92%
out/202315,5101090,00%+1,00%
set/202315,510220,00%0,00%
Cota
21,7386
Patrimônio líquido
R$ 223.952.998,33
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,24%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 34.730.206,95

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Vértice Vision FIF Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 224.097.239,45 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.