Fundo de investimento

Ambr LP Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.850.802/0001-84

Ambr LP Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.531.249,45, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,15%, o equivalente a 84% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 5,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 70,3% em cotas de fundos e 29,6% em títulos públicos, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 16.029.396,13 em 20/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos70,3%R$ 8.017.086,60
  • Títulos Públicos29,6%R$ 3.377.152,86
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.987,59
  • Valores a receber0,0%R$ 2.671,77

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    23,5%
  2. 2

    ITAÚ TESOURO AMERICANO USD 10 ANOS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  3. 3

    UBS EB BIP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,1%
  5. 5

    ITAÚ VÉRTICE SP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  6. 6

    ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  7. 7

    ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  8. 8

    UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  9. 9

    ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  10. 10

    ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  11. 10 maiores de 37 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,15%84% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,20%0,83%146%
No ano+7,70%10,23%75%
12 meses+13,15%15,58%84%
24 meses+26,25%30,47%86%
36 meses+38,12%45,08%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,653933+37,80%+43,75%
ago/20264,598603+36,16%+42,50%
jul/20264,535353+34,28%+40,96%
jun/20264,556522+34,91%+39,27%
mai/20264,534423+34,26%+37,73%
abr/20264,526499+34,02%+36,27%
mar/20264,45391+31,87%+34,80%
fev/20264,566095+35,19%+33,18%
jan/20264,437513+31,39%+31,87%
dez/20254,321215+27,94%+30,35%
nov/20254,295925+27,20%+28,78%
out/20254,221661+25,00%+27,44%
set/20254,177701+23,69%+25,83%
ago/20254,113053+21,78%+24,32%
jul/20254,021639+19,07%+22,89%
jun/20254,091192+21,13%+21,34%
mai/20254,022853+19,11%+20,02%
abr/20253,94392+16,77%+18,67%
mar/20253,800566+12,53%+17,43%
fev/20253,744531+10,87%+16,31%
jan/20253,753804+11,14%+15,17%
dez/20243,698738+9,51%+14,02%
nov/20243,718701+10,10%+12,97%
out/20243,70613+9,73%+12,08%
set/20243,696704+9,45%+11,05%
ago/20243,686299+9,15%+10,13%
jul/20243,646305+7,96%+9,18%
jun/20243,588574+6,25%+8,20%
mai/20243,577717+5,93%+7,35%
abr/20243,547645+5,04%+6,47%
mar/20243,567635+5,63%+5,53%
fev/20243,545576+4,98%+4,66%
jan/20243,519121+4,20%+3,83%
dez/20233,512319+3,99%+2,83%
nov/20233,454792+2,29%+1,92%
out/20233,388489+0,33%+1,00%
set/20233,377430,00%0,00%
Cota
4,653933
Patrimônio líquido
R$ 11.531.249,45
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
5,40%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.515.136,95

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ambr LP Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 11.531.249,45 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.