Fundo de investimento

Hanover FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado

CNPJ 26.913.882/0001-70

Hanover FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.312.467,69, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,78%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,99% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 20.811.847,64 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 9.914.556,90
  • Valores a receber0,1%R$ 6.420,91
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SAFRA DIREITOS CREDITÓRIOS I FIF CI EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    40,8%
  2. 2

    SAFRA BUILDING BLOCK TRV I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,3%
  3. 3

    UBS EB BIP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  4. 4

    UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  5. 5

    SAFRA INDEX ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  6. 6

    UBS PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  7. 7

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  8. 8

    CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,3%
  9. 9

    UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIVINVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  10. 10

    UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RFREFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,78%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,03%0,88%118%
No ano+9,79%10,28%95%
12 meses+14,78%15,64%95%
24 meses+28,64%30,53%94%
36 meses+37,84%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026199,567164+38,53%+43,75%
ago/2026197,525013+37,12%+42,50%
jul/2026195,079075+35,42%+40,96%
jun/2026194,047685+34,70%+39,27%
mai/2026191,960493+33,25%+37,73%
abr/2026191,157514+32,70%+36,27%
mar/2026189,699978+31,69%+34,80%
fev/2026188,310106+30,72%+33,18%
jan/2026184,703564+28,22%+31,87%
dez/2025181,77459+26,18%+30,35%
nov/2025179,723518+24,76%+28,78%
out/2025177,76862+23,40%+27,44%
set/2025175,846907+22,07%+25,83%
ago/2025173,867953+20,69%+24,32%
jul/2025172,11393+19,48%+22,89%
jun/2025169,284596+17,51%+21,34%
mai/2025167,583998+16,33%+20,02%
abr/2025166,089765+15,30%+18,67%
mar/2025164,465133+14,17%+17,43%
fev/2025162,332876+12,69%+16,31%
jan/2025160,833718+11,65%+15,17%
dez/2024159,471329+10,70%+14,02%
nov/2024158,23652+9,84%+12,97%
out/2024156,875937+8,90%+12,08%
set/2024155,440989+7,90%+11,05%
ago/2024155,138188+7,69%+10,13%
jul/2024155,205665+7,74%+9,18%
jun/2024154,19714+7,04%+8,20%
mai/2024153,973324+6,88%+7,35%
abr/2024152,772583+6,05%+6,47%
mar/2024153,295839+6,41%+5,53%
fev/2024151,618526+5,25%+4,66%
jan/2024150,962852+4,79%+3,83%
dez/2023151,645164+5,27%+2,83%
nov/2023147,508904+2,40%+1,92%
out/2023142,045436-1,40%+1,00%
set/2023144,0557710,00%0,00%
Cota
199,567164
Patrimônio líquido
R$ 10.312.467,69
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,99%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 12.674.315,57

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Hanover FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 10.313.381,72 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.