Fundo de investimento

Ubs Mirante FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 26.978.182/0001-63

Ubs Mirante FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 176.277.544,55, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,43%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,05% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 183.019.116,33 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 195.201.943,90
  • Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,8%
  2. 2

    UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,8%
  3. 3

    UBS ALL JANEIRO FI DE COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,6%
  4. 4

    UBS ALLOCATION KAPITALO K10 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,2%
  5. 5

    UBS ALLOCATION ARTAX ULTRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF - MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,1%
  6. 6

    UBS ALLOCATION SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,8%
  7. 7

    UBS ALLOCATION MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  8. 8

    UBS ALLOCATION LEGACY CAPITAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  9. 9

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  10. 10

    UBS ALLOCATION VISTA MULTIESTRATEGIA UBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,43%73% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,08%0,88%237%
No ano+6,24%10,28%61%
12 meses+11,43%15,64%73%
24 meses+27,39%30,53%90%
36 meses+34,77%45,15%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026224,696428+34,63%+43,75%
ago/2026220,115144+31,89%+42,50%
jul/2026216,469755+29,70%+40,96%
jun/2026216,212623+29,55%+39,27%
mai/2026214,496018+28,52%+37,73%
abr/2026213,039665+27,65%+36,27%
mar/2026209,16427+25,32%+34,80%
fev/2026219,814307+31,71%+33,18%
jan/2026216,404717+29,66%+31,87%
dez/2025211,504904+26,73%+30,35%
nov/2025211,686764+26,84%+28,78%
out/2025209,157306+25,32%+27,44%
set/2025205,988727+23,42%+25,83%
ago/2025201,653674+20,82%+24,32%
jul/2025196,428101+17,69%+22,89%
jun/2025199,423626+19,49%+21,34%
mai/2025194,675455+16,64%+20,02%
abr/2025193,064608+15,68%+18,67%
mar/2025184,258282+10,40%+17,43%
fev/2025185,112444+10,91%+16,31%
jan/2025185,22858+10,98%+15,17%
dez/2024184,355649+10,46%+14,02%
nov/2024183,521247+9,96%+12,97%
out/2024179,920466+7,80%+12,08%
set/2024179,818261+7,74%+11,05%
ago/2024176,380479+5,68%+10,13%
jul/2024173,377641+3,88%+9,18%
jun/2024169,885392+1,79%+8,20%
mai/2024169,38623+1,49%+7,35%
abr/2024169,422501+1,51%+6,47%
mar/2024174,154055+4,35%+5,53%
fev/2024172,542848+3,38%+4,66%
jan/2024174,421331+4,51%+3,83%
dez/2023174,749593+4,70%+2,83%
nov/2023169,666404+1,66%+1,92%
out/2023165,718677-0,71%+1,00%
set/2023166,8986110,00%0,00%
Cota
224,696428
Patrimônio líquido
R$ 176.277.544,55
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
6,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 26.540.811,74

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Mirante FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 176.575.861,73 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.