Fundo de investimento

Az Quest Part FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo

CNPJ 27.324.390/0001-01

Az Quest Part FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.733.436,74, distribuído entre 14 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,63%, o equivalente a 119% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,09% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 5.850.077,20 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 26.939.667,33

Maiores posições

  1. 1

    AZ QUEST ALTRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    73,6%
  2. 2

    AZ QUEST SUPRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  3. 3

    AZ QUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  4. 4

    AZ QUEST TOP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  5. 5

    AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  6. 6

    AZ QUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,63%119% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,05%0,88%120%
No ano+9,30%10,28%90%
12 meses+18,63%15,64%119%
24 meses+35,41%30,53%116%
36 meses+53,78%45,15%119%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,022893+53,14%+43,75%
ago/20262,991381+51,54%+42,50%
jul/20262,96707+50,31%+40,96%
jun/20262,929027+48,38%+39,27%
mai/20262,888694+46,34%+37,73%
abr/20262,880336+45,91%+36,27%
mar/20262,861276+44,95%+34,80%
fev/20262,862937+45,03%+33,18%
jan/20262,825763+43,15%+31,87%
dez/20252,76571+40,11%+30,35%
nov/20252,68599+36,07%+28,78%
out/20252,622987+32,88%+27,44%
set/20252,590984+31,26%+25,83%
ago/20252,548245+29,09%+24,32%
jul/20252,498677+26,58%+22,89%
jun/20252,462017+24,72%+21,34%
mai/20252,425306+22,86%+20,02%
abr/20252,392137+21,18%+18,67%
mar/20252,358432+19,47%+17,43%
fev/20252,338031+18,44%+16,31%
jan/20252,324602+17,76%+15,17%
dez/20242,273456+15,17%+14,02%
nov/20242,26316+14,65%+12,97%
out/20242,243815+13,67%+12,08%
set/20242,232819+13,11%+11,05%
ago/20242,232408+13,09%+10,13%
jul/20242,19404+11,15%+9,18%
jun/20242,14476+8,65%+8,20%
mai/20242,127338+7,77%+7,35%
abr/20242,125458+7,67%+6,47%
mar/20242,140601+8,44%+5,53%
fev/20242,124197+7,61%+4,66%
jan/20242,102489+6,51%+3,83%
dez/20232,081238+5,43%+2,83%
nov/20232,03528+3,10%+1,92%
out/20231,970905-0,16%+1,00%
set/20231,9739990,00%0,00%
Cota
3,022893
Patrimônio líquido
R$ 29.733.436,74
Cotistas
14
Volatilidade (12 meses)
4,09%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 49.155.787,59

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Az Quest Part FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 29.601.548,27 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.