Fundo de investimento
Ubs Prev Mms Fundador Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 27.974.862/0001-71
Ubs Prev Mms Fundador Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.850.096,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,85%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,36% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,9% em cotas de fundos e 16,1% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 30.611.000,26 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos83,9%R$ 31.310.444,99
- Títulos Públicos16,1%R$ 6.011.607,64
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
- Disponibilidades0,0%R$ 499,95
Maiores posições
- 127,5%
UBS MASTER IA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 218,0%
UBS PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 314,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 411,3%
UBS TOP PREV LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 58,9%
IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 67,6%
UBS PREVIDENCIÁRIO PORTFOLIO INFLAÇÃO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,7%
CSHG GENOA CAPITAL CRUISE PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,5%
UBS SPX LANCER PLUS II PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,4%
CSHG ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,85%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,47% | 0,88% | 167% |
| No ano | +9,81% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +15,85% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +26,97% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +37,26% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,935516 | +37,73% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,907524 | +35,73% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,880611 | +33,82% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,862672 | +32,54% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,858693 | +32,26% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,846375 | +31,38% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,814545 | +29,12% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,818438 | +29,39% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,794982 | +27,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,762665 | +25,43% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,746592 | +24,28% | +28,78% |
| out/2025 | 1,718446 | +22,28% | +27,44% |
| set/2025 | 1,69514 | +20,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,670679 | +18,88% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,640406 | +16,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,639567 | +16,67% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,617174 | +15,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,592664 | +13,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,566337 | +11,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,553592 | +10,55% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,544627 | +9,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,532242 | +9,03% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,539874 | +9,57% | +12,97% |
| out/2024 | 1,529475 | +8,83% | +12,08% |
| set/2024 | 1,526917 | +8,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,524412 | +8,47% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,506855 | +7,22% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,48395 | +5,59% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,480674 | +5,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,469714 | +4,58% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,489046 | +5,96% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,480956 | +5,38% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,470994 | +4,67% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,478765 | +5,22% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,441332 | +2,56% | +1,92% |
| out/2023 | 1,394988 | -0,74% | +1,00% |
| set/2023 | 1,40534 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,935516
- Patrimônio líquido
- R$ 37.850.096,60
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,36%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Prev Mms Fundador Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 37.857.575,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.