Fundo de investimento

Itaú Private Prev Perfil 2 II FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 28.046.930/0001-03

Itaú Private Prev Perfil 2 II FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 486.758.034,98, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,24%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,69% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 721.384.220,86 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 485.347.330,91
  • Valores a receber0,1%R$ 274.290,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 123.852,99

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    35,0%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,4%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,9%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  6. 6

    ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  7. 7

    ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  8. 8

    ITAÚ FLEXPREV CENTRALIZADOR 5PRÉ11 FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,24%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,16%0,88%132%
No ano+10,07%10,28%98%
12 meses+15,24%15,64%97%
24 meses+26,46%30,53%87%
36 meses+39,50%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202621,873059+38,89%+43,75%
ago/202621,622971+37,30%+42,50%
jul/202621,375251+35,73%+40,96%
jun/202621,11648+34,09%+39,27%
mai/202620,985353+33,26%+37,73%
abr/202620,799981+32,08%+36,27%
mar/202620,511576+30,25%+34,80%
fev/202620,387495+29,46%+33,18%
jan/202620,173698+28,10%+31,87%
dez/202519,872143+26,19%+30,35%
nov/202519,700867+25,10%+28,78%
out/202519,421587+23,33%+27,44%
set/202519,189851+21,85%+25,83%
ago/202518,979957+20,52%+24,32%
jul/202518,732764+18,95%+22,89%
jun/202518,658548+18,48%+21,34%
mai/202518,426662+17,01%+20,02%
abr/202518,193453+15,53%+18,67%
mar/202517,90675+13,71%+17,43%
fev/202517,7097+12,46%+16,31%
jan/202517,585881+11,67%+15,17%
dez/202417,379629+10,36%+14,02%
nov/202417,446065+10,78%+12,97%
out/202417,391972+10,44%+12,08%
set/202417,343243+10,13%+11,05%
ago/202417,297046+9,84%+10,13%
jul/202417,098474+8,57%+9,18%
jun/202416,873139+7,14%+8,20%
mai/202416,804008+6,70%+7,35%
abr/202416,69882+6,04%+6,47%
mar/202416,716175+6,15%+5,53%
fev/202416,623254+5,56%+4,66%
jan/202416,487353+4,69%+3,83%
dez/202316,448666+4,45%+2,83%
nov/202316,168861+2,67%+1,92%
out/202315,783286+0,22%+1,00%
set/202315,7482040,00%0,00%
Cota
21,873059
Patrimônio líquido
R$ 486.758.034,98
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,69%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 90.855.557,10

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Private Prev Perfil 2 II FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 486.711.151,80 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.