Fundo de investimento

Itaú Flexprev Balos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 28.075.401/0001-20

Itaú Flexprev Balos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.553.432,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,24%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,30% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 15.257.357,63 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 10.426.596,98
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 2.469,72

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    32,3%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    32,0%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  6. 6

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  7. 7

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  8. 8

    ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,24%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,24%0,88%142%
No ano+9,61%10,28%93%
12 meses+15,24%15,64%97%
24 meses+26,43%30,53%87%
36 meses+38,99%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202619,838938+38,72%+43,75%
ago/202619,595028+37,01%+42,50%
jul/202619,382548+35,53%+40,96%
jun/202619,144923+33,86%+39,27%
mai/202619,047171+33,18%+37,73%
abr/202618,932611+32,38%+36,27%
mar/202618,691131+30,69%+34,80%
fev/202618,653051+30,42%+33,18%
jan/202618,449095+29,00%+31,87%
dez/202518,098934+26,55%+30,35%
nov/202517,924292+25,33%+28,78%
out/202517,663344+23,50%+27,44%
set/202517,435744+21,91%+25,83%
ago/202517,215508+20,37%+24,32%
jul/202516,95788+18,57%+22,89%
jun/202516,862684+17,91%+21,34%
mai/202516,629628+16,28%+20,02%
abr/202516,422414+14,83%+18,67%
mar/202516,1696+13,06%+17,43%
fev/202515,994282+11,83%+16,31%
jan/202515,878093+11,02%+15,17%
dez/202415,68657+9,68%+14,02%
nov/202415,798279+10,46%+12,97%
out/202415,746524+10,10%+12,08%
set/202415,721635+9,93%+11,05%
ago/202415,691131+9,71%+10,13%
jul/202415,526924+8,57%+9,18%
jun/202415,313257+7,07%+8,20%
mai/202415,275454+6,81%+7,35%
abr/202415,140117+5,86%+6,47%
mar/202415,190851+6,22%+5,53%
fev/202415,108725+5,64%+4,66%
jan/202414,982631+4,76%+3,83%
dez/202314,944329+4,49%+2,83%
nov/202314,670251+2,58%+1,92%
out/202314,331142+0,21%+1,00%
set/202314,3018040,00%0,00%
Cota
19,838938
Patrimônio líquido
R$ 10.553.432,53
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,30%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 8.029.924,68

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Balos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 10.554.813,05 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.