Fundo de investimento

Itaú Flexprev Preville II FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 28.140.888/0001-87

Itaú Flexprev Preville II FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 517.380.215,94, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,92%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,88% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 420.710.847,79 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 513.201.469,79
  • Valores a receber0,0%R$ 20.165,92
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.999,47

Maiores posições

  1. 1

    VÉRTICE PREV FEEDER AAA GROWTH MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,1%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,6%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,5%
  4. 4

    ITAÚ PREV TRUXT VALOR AÇÕES II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  5. 5

    SPX PREV LANCER PLUS ITAÚ 2 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  6. 6

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  7. 7

    ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  8. 8

    ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  9. 9

    JGP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,92%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,83%0,88%95%
No ano+6,43%10,28%62%
12 meses+12,92%15,64%83%
24 meses+21,88%30,53%72%
36 meses+43,87%45,15%97%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,678312+44,68%+43,75%
ago/202616,540568+43,49%+42,50%
jul/202616,223662+40,74%+40,96%
jun/202616,223723+40,74%+39,27%
mai/202616,091046+39,59%+37,73%
abr/202616,026432+39,03%+36,27%
mar/202615,87268+37,69%+34,80%
fev/202616,213592+40,65%+33,18%
jan/202616,046954+39,21%+31,87%
dez/202515,671281+35,95%+30,35%
nov/202515,43383+33,89%+28,78%
out/202515,189992+31,77%+27,44%
set/202514,957504+29,76%+25,83%
ago/202514,770423+28,13%+24,32%
jul/202514,530967+26,05%+22,89%
jun/202514,510771+25,88%+21,34%
mai/202514,43811+25,25%+20,02%
abr/202514,122441+22,51%+18,67%
mar/202513,900849+20,59%+17,43%
fev/202513,958814+21,09%+16,31%
jan/202513,938402+20,91%+15,17%
dez/202413,9143+20,71%+14,02%
nov/202413,937691+20,91%+12,97%
out/202413,763899+19,40%+12,08%
set/202413,554189+17,58%+11,05%
ago/202413,684567+18,71%+10,13%
jul/202413,33501+15,68%+9,18%
jun/202413,02634+13,00%+8,20%
mai/202412,602757+9,33%+7,35%
abr/202412,510163+8,52%+6,47%
mar/202412,576891+9,10%+5,53%
fev/202412,393771+7,51%+4,66%
jan/202412,238019+6,16%+3,83%
dez/202312,25868+6,34%+2,83%
nov/202311,904147+3,27%+1,92%
out/202311,306402-1,92%+1,00%
set/202311,5274890,00%0,00%
Cota
16,678312
Patrimônio líquido
R$ 517.380.215,94
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,88%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Preville II FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 519.156.507,25 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.