Fundo de investimento

Mdsv FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.254.542/0001-00

Mdsv FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.738.666,35, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,68%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,20% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 23.786.462,45 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 27.356.132,86
  • Valores a receber0,0%R$ 7.006,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.874,00

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    33,8%
  2. 2

    BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,5%
  3. 3

    BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,5%
  4. 4

    BRADESCO ABSOLUTE VERTEX FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  5. 5

    BRADESCO KAPITALO K10 FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  6. 6

    BRADESCO GENOA CAPITAL CRUISE FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  7. 7

    BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  8. 8

    BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  9. 9

    BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  10. 10

    BRADESCO NEO FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,68%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,42%0,88%162%
No ano+8,71%10,28%85%
12 meses+13,68%15,64%88%
24 meses+25,87%30,53%85%
36 meses+37,33%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,059204+37,35%+43,75%
ago/20262,030404+35,43%+42,50%
jul/20262,004183+33,68%+40,96%
jun/20261,987839+32,59%+39,27%
mai/20261,981086+32,14%+37,73%
abr/20261,967903+31,26%+36,27%
mar/20261,939574+29,37%+34,80%
fev/20261,942762+29,59%+33,18%
jan/20261,920601+28,11%+31,87%
dez/20251,894185+26,35%+30,35%
nov/20251,878647+25,31%+28,78%
out/20251,852834+23,59%+27,44%
set/20251,832092+22,20%+25,83%
ago/20251,81138+20,82%+24,32%
jul/20251,788481+19,30%+22,89%
jun/20251,776901+18,52%+21,34%
mai/20251,755882+17,12%+20,02%
abr/20251,72904+15,33%+18,67%
mar/20251,701871+13,52%+17,43%
fev/20251,691734+12,84%+16,31%
jan/20251,682269+12,21%+15,17%
dez/20241,661675+10,84%+14,02%
nov/20241,664997+11,06%+12,97%
out/20241,651505+10,16%+12,08%
set/20241,644951+9,72%+11,05%
ago/20241,635992+9,12%+10,13%
jul/20241,620913+8,12%+9,18%
jun/20241,603178+6,94%+8,20%
mai/20241,593768+6,31%+7,35%
abr/20241,584326+5,68%+6,47%
mar/20241,587339+5,88%+5,53%
fev/20241,572619+4,90%+4,66%
jan/20241,560456+4,09%+3,83%
dez/20231,556839+3,84%+2,83%
nov/20231,530532+2,09%+1,92%
out/20231,497213-0,13%+1,00%
set/20231,4991990,00%0,00%
Cota
2,059204
Patrimônio líquido
R$ 27.738.666,35
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,20%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mdsv FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 27.751.369,34 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.