Fundo de investimento

Itaú Flexprev Vértice Vision Plus FIF Mult - Resp Limitada

CNPJ 29.941.920/0001-96

Itaú Flexprev Vértice Vision Plus FIF Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.946.986,06, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,65%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,97% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 61.680.291,73 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 46.610.226,40
  • Disponibilidades0,1%R$ 60.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 8.181,84

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV DELTA VISION FIF MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    44,2%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE PAPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,6%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS FIF MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,6%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV AURORA YIELD PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  6. 6

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  7. 7

    ITAÚ VISION ALOCAÇÃO EXTERIOR OFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,65%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,61%0,88%184%
No ano+12,22%10,28%119%
12 meses+15,65%15,64%100%
24 meses+28,68%30,53%94%
36 meses+39,66%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202619,284341+39,36%+43,75%
ago/202618,979033+37,16%+42,50%
jul/202618,619343+34,56%+40,96%
jun/202618,4236+33,14%+39,27%
mai/202618,214795+31,63%+37,73%
abr/202618,237486+31,80%+36,27%
mar/202617,857302+29,05%+34,80%
fev/202617,782009+28,51%+33,18%
jan/202617,541386+26,77%+31,87%
dez/202517,185098+24,19%+30,35%
nov/202517,161846+24,02%+28,78%
out/202516,983113+22,73%+27,44%
set/202516,892848+22,08%+25,83%
ago/202516,674765+20,50%+24,32%
jul/202516,495219+19,21%+22,89%
jun/202516,309244+17,86%+21,34%
mai/202516,147931+16,70%+20,02%
abr/202515,998375+15,62%+18,67%
mar/202515,835701+14,44%+17,43%
fev/202515,663357+13,19%+16,31%
jan/202515,632053+12,97%+15,17%
dez/202415,49586+11,98%+14,02%
nov/202415,340411+10,86%+12,97%
out/202415,183802+9,73%+12,08%
set/202415,066248+8,88%+11,05%
ago/202414,986821+8,31%+10,13%
jul/202414,933231+7,92%+9,18%
jun/202414,860472+7,39%+8,20%
mai/202414,646302+5,84%+7,35%
abr/202414,472155+4,59%+6,47%
mar/202414,274458+3,16%+5,53%
fev/202414,165429+2,37%+4,66%
jan/202414,03285+1,41%+3,83%
dez/202313,929887+0,67%+2,83%
nov/202313,783348-0,39%+1,92%
out/202313,792561-0,33%+1,00%
set/202313,8375370,00%0,00%
Cota
19,284341
Patrimônio líquido
R$ 46.946.986,06
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
2,97%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.254.432,45

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Vértice Vision Plus FIF Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 47.010.214,99 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.