Fundo de investimento

Hejore Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 30.998.271/0001-49

Hejore Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Pragma Gestão de Patrimônio LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 185.598.637,19, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,19%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,17% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,0% em cotas de fundos e 6,5% em investimento no exterior, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 145.012.119,29 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos93,0%R$ 168.518.980,22
  • Investimento no Exterior6,5%R$ 11.787.148,44
  • Valores a receber0,5%R$ 990.204,72
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,04

Maiores posições

  1. 1

    HONOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,6%
  2. 2

    ARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,5%
  3. 3

    LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,1%
  4. 4

    ARES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  5. 5

    EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  6. 6

    OSMOSIS GLOBAL EQUITY DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  7. 7

    3EQUITIE - PRAGMA EQUITIES CLAS - EQCLA0002009 - JPMORGAN - 463,65094

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,0%
  8. 8

    SPECTRA V LATAM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  9. 9

    CSHG JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ALLOCATION FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  10. 10

    SUBCLASSE A

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,5%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,19%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,93%0,88%221%
No ano+7,99%10,28%78%
12 meses+15,19%15,64%97%
24 meses+28,02%30,53%92%
36 meses+40,11%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,930221+39,58%+43,75%
ago/20261,893597+36,93%+42,50%
jul/20261,868865+35,14%+40,96%
jun/20261,860178+34,51%+39,27%
mai/20261,842893+33,26%+37,73%
abr/20261,863195+34,73%+36,27%
mar/20261,851807+33,91%+34,80%
fev/20261,862611+34,69%+33,18%
jan/20261,83926+33,00%+31,87%
dez/20251,787433+29,25%+30,35%
nov/20251,772952+28,21%+28,78%
out/20251,732264+25,26%+27,44%
set/20251,699356+22,88%+25,83%
ago/20251,675702+21,17%+24,32%
jul/20251,608237+16,30%+22,89%
jun/20251,651279+19,41%+21,34%
mai/20251,634317+18,18%+20,02%
abr/20251,574592+13,86%+18,67%
mar/20251,5003+8,49%+17,43%
fev/20251,468604+6,20%+16,31%
jan/20251,476137+6,74%+15,17%
dez/20241,443129+4,36%+14,02%
nov/20241,482862+7,23%+12,97%
out/20241,49466+8,08%+12,08%
set/20241,496996+8,25%+11,05%
ago/20241,507782+9,03%+10,13%
jul/20241,482679+7,22%+9,18%
jun/20241,454862+5,20%+8,20%
mai/20241,448503+4,74%+7,35%
abr/20241,450021+4,85%+6,47%
mar/20241,480577+7,06%+5,53%
fev/20241,461392+5,68%+4,66%
jan/20241,446808+4,62%+3,83%
dez/20231,451223+4,94%+2,83%
nov/20231,415744+2,38%+1,92%
out/20231,363049-1,43%+1,00%
set/20231,382890,00%0,00%
Cota
1,930221
Patrimônio líquido
R$ 185.598.637,19
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
6,17%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 14.260.447,11

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Hejore Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 186.332.892,12 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.