Fundo de investimento
Ubs Pb Yanque Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 31.552.286/0001-41
Ubs Pb Yanque Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.488.383,66, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,02%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,53% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,8% em cotas de fundos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 131.825.875,32 em 23/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,8%R$ 40.396.364,08
- Valores a receber2,1%R$ 878.118,91
- Títulos Públicos0,0%R$ 19.738,49
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 118,5%
JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV STRATEGIC PARTNERS FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 212,3%
EB PREFERRED FUTURES IS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 312,2%
UBS EB BIP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,2%
UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,8%
UBS LIFT SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 67,8%
UBS PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 77,6%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,8%
CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
FI Participações · Cotas de Fundos
- 93,4%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 102,8%
FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,02%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,56% | 0,88% | 64% |
| No ano | +7,95% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +11,02% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +8,57% | 30,53% | 28% |
| 36 meses | +11,50% | 45,15% | 25% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,400267 | +10,67% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,392444 | +10,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,406024 | +11,13% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,401958 | +10,81% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,378868 | +8,98% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,37704 | +8,84% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,376338 | +8,78% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,360123 | +7,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,311825 | +3,68% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,29712 | +2,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,263856 | -0,11% | +28,78% |
| out/2025 | 1,245359 | -1,57% | +27,44% |
| set/2025 | 1,235598 | -2,34% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,26126 | -0,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,281593 | +1,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,26439 | -0,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,261558 | -0,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,254337 | -0,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,251594 | -1,08% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,241174 | -1,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,270943 | +0,45% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,268722 | +0,28% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,26233 | -0,23% | +12,97% |
| out/2024 | 1,294138 | +2,29% | +12,08% |
| set/2024 | 1,281008 | +1,25% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,289758 | +1,94% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,289914 | +1,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,272279 | +0,56% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,279569 | +1,13% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,282133 | +1,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,319562 | +4,30% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,304104 | +3,07% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,3028 | +2,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,298369 | +2,62% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,277113 | +0,94% | +1,92% |
| out/2023 | 1,258278 | -0,55% | +1,00% |
| set/2023 | 1,265211 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,400267
- Patrimônio líquido
- R$ 41.488.383,66
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,53%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.005.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Pb Yanque Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 41.391.300,80 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.