Fundo de investimento

Versailles Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Longo Prazo

CNPJ 32.158.579/0001-01

Versailles Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Longo Prazo é um fundo de investimento multimercado, gerido por Prada Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 77.564.087,07, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,19%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,62% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,4% em cotas de fundos e 15,3% em títulos públicos, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 64.285.587,03 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos76,4%R$ 57.426.405,16
  • Títulos Públicos15,3%R$ 11.470.498,91
  • Títulos ligados ao agronegócio5,4%R$ 4.042.409,17
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,5%R$ 1.118.783,61
  • Debêntures0,8%R$ 589.740,11
  • Outros (4 categorias)0,6%R$ 482.135,34

Maiores posições

  1. 1

    ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,4%
  3. 3

    KENAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,5%
  4. 4

    TADAO ANDO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  5. 5

    SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  6. 6

    GTI DIMONA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  7. 7

    UPSALA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  8. 8

    HAKKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  9. 9

    EHWAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  10. 10

    TRAVESSIA SECUR

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    2,8%
  11. 10 maiores de 46 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,19%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,40%0,88%159%
No ano+10,22%10,28%99%
12 meses+15,19%15,64%97%
24 meses+26,43%30,53%87%
36 meses+40,74%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026185,359404+39,18%+43,75%
ago/2026182,80655+37,26%+42,50%
jul/2026180,813387+35,76%+40,96%
jun/2026178,846217+34,28%+39,27%
mai/2026177,673457+33,40%+37,73%
abr/2026176,562572+32,57%+36,27%
mar/2026175,077339+31,45%+34,80%
fev/2026173,313033+30,13%+33,18%
jan/2026171,024508+28,41%+31,87%
dez/2025168,175545+26,27%+30,35%
nov/2025165,781468+24,48%+28,78%
out/2025163,947301+23,10%+27,44%
set/2025162,145707+21,75%+25,83%
ago/2025160,923179+20,83%+24,32%
jul/2025159,021798+19,40%+22,89%
jun/2025157,585279+18,32%+21,34%
mai/2025156,11659+17,22%+20,02%
abr/2025154,99376+16,38%+18,67%
mar/2025153,091609+14,95%+17,43%
fev/2025151,485642+13,74%+16,31%
jan/2025151,352061+13,64%+15,17%
dez/2024149,617307+12,34%+14,02%
nov/2024149,066961+11,93%+12,97%
out/2024147,998426+11,12%+12,08%
set/2024146,831957+10,25%+11,05%
ago/2024146,611498+10,08%+10,13%
jul/2024145,202749+9,02%+9,18%
jun/2024143,218622+7,53%+8,20%
mai/2024142,152321+6,73%+7,35%
abr/2024140,882944+5,78%+6,47%
mar/2024140,492223+5,49%+5,53%
fev/2024139,208037+4,52%+4,66%
jan/2024137,040851+2,90%+3,83%
dez/2023136,544093+2,52%+2,83%
nov/2023135,273619+1,57%+1,92%
out/2023133,528643+0,26%+1,00%
set/2023133,1843010,00%0,00%
Cota
185,359404
Patrimônio líquido
R$ 77.564.087,07
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
1,62%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.224.094,91

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Versailles Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Longo Prazo

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 77.609.328,29 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.