Fundo de investimento

Itaú Vértice Fof Renda Fixa Longo Prazo FIF CIC Resp Limitada

CNPJ 32.265.527/0001-34

Itaú Vértice Fof Renda Fixa Longo Prazo FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 852.821.557,25, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,68%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,64% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.069.256.408,98 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 846.159.932,51
  • Valores a receber0,0%R$ 99.485,43
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NEO RFDLI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,8%
  2. 2

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,5%
  3. 3

    ITAÚ VÉRTICE JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,8%
  4. 4

    KADIMA RENDA FIXA ATIVA FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,4%
  5. 5

    ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,1%
  6. 6

    VINLAND RENDA FIXA ATIVO II A LONGO PRAZO FIF CIC - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  7. 7

    SUBCLASSE ITAÚ DA CLASSE DO LEGACY CAPITAL MASTER FIF RF LP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  8. 8

    ACE CAPITAL VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  9. 9

    ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  10. 10

    ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,68%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,98%0,88%112%
No ano+8,75%10,28%85%
12 meses+13,68%15,64%87%
24 meses+29,02%30,53%95%
36 meses+40,72%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202620,314182+39,78%+43,75%
ago/202620,116388+38,42%+42,50%
jul/202619,949733+37,27%+40,96%
jun/202619,733664+35,79%+39,27%
mai/202619,507276+34,23%+37,73%
abr/202619,294073+32,76%+36,27%
mar/202619,14206+31,72%+34,80%
fev/202619,145029+31,74%+33,18%
jan/202618,984112+30,63%+31,87%
dez/202518,679504+28,53%+30,35%
nov/202518,570296+27,78%+28,78%
out/202518,322705+26,08%+27,44%
set/202518,079912+24,41%+25,83%
ago/202517,870018+22,96%+24,32%
jul/202517,637588+21,36%+22,89%
jun/202517,472296+20,23%+21,34%
mai/202517,230825+18,57%+20,02%
abr/202517,117257+17,78%+18,67%
mar/202516,913473+16,38%+17,43%
fev/202516,73801+15,17%+16,31%
jan/202516,601728+14,24%+15,17%
dez/202416,414653+12,95%+14,02%
nov/202416,194806+11,44%+12,97%
out/202416,055849+10,48%+12,08%
set/202415,924411+9,58%+11,05%
ago/202415,74447+8,34%+10,13%
jul/202415,61033+7,42%+9,18%
jun/202415,496454+6,63%+8,20%
mai/202415,412688+6,06%+7,35%
abr/202415,301165+5,29%+6,47%
mar/202415,251971+4,95%+5,53%
fev/202415,159195+4,31%+4,66%
jan/202415,084269+3,80%+3,83%
dez/202314,975479+3,05%+2,83%
nov/202314,809374+1,90%+1,92%
out/202314,592289+0,41%+1,00%
set/202314,5327250,00%0,00%
Cota
20,314182
Patrimônio líquido
R$ 852.821.557,25
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,64%
Captação líquida (12 meses)
R$ 15.111.022,09

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Vértice Fof Renda Fixa Longo Prazo FIF CIC Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 860.667.105,69 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.