Fundo de investimento

Ubs Ff Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

CNPJ 32.320.637/0001-51

Ubs Ff Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 650.659.361,68, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,93%, o equivalente a 57% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 6,89% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,3% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 684.618.675,29 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,3%R$ 622.251.024,41
  • Operações Compromissadas0,7%R$ 4.151.057,81
  • Valores a receber0,0%R$ 75.871,43
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.363,31

Maiores posições

  1. 1

    UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,1%
  2. 2

    UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,6%
  3. 3

    UBS ALLOCATION SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,0%
  4. 4

    UBS ALLOCATION KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,6%
  5. 5

    UBS ALLOCATION LEGACY CAPITAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,3%
  6. 6

    UBS ALLOCATION ARTAX ULTRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF - MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  7. 7

    UBS ALLOCATION MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  8. 8

    UBS ALLOCATION VISTA MULTIESTRATEGIA UBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  9. 9

    UBS LIFT SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  10. 10

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,7%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,93%57% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,20%0,83%266%
No ano+4,12%10,23%40%
12 meses+8,93%15,58%57%
24 meses+25,90%30,47%85%
36 meses+36,84%45,08%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,889755+36,39%+43,75%
ago/20261,849084+33,46%+42,50%
jul/20261,813911+30,92%+40,96%
jun/20261,829561+32,05%+39,27%
mai/20261,819047+31,29%+37,73%
abr/20261,808241+30,51%+36,27%
mar/20261,775461+28,14%+34,80%
fev/20261,889895+36,40%+33,18%
jan/20261,853728+33,79%+31,87%
dez/20251,814914+30,99%+30,35%
nov/20251,806974+30,42%+28,78%
out/20251,793626+29,45%+27,44%
set/20251,768275+27,62%+25,83%
ago/20251,734877+25,21%+24,32%
jul/20251,687864+21,82%+22,89%
jun/20251,719502+24,10%+21,34%
mai/20251,672735+20,73%+20,02%
abr/20251,660694+19,86%+18,67%
mar/20251,580572+14,08%+17,43%
fev/20251,57969+14,01%+16,31%
jan/20251,58275+14,23%+15,17%
dez/20241,574901+13,67%+14,02%
nov/20241,570732+13,37%+12,97%
out/20241,54115+11,23%+12,08%
set/20241,53807+11,01%+11,05%
ago/20241,501026+8,34%+10,13%
jul/20241,473811+6,37%+9,18%
jun/20241,442673+4,12%+8,20%
mai/20241,427046+3,00%+7,35%
abr/20241,423052+2,71%+6,47%
mar/20241,46456+5,70%+5,53%
fev/20241,443752+4,20%+4,66%
jan/20241,450472+4,69%+3,83%
dez/20231,448778+4,56%+2,83%
nov/20231,411863+1,90%+1,92%
out/20231,37943-0,44%+1,00%
set/20231,3855390,00%0,00%
Cota
1,889755
Patrimônio líquido
R$ 650.659.361,68
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
6,89%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 100.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Ff Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 650.659.361,68 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.