Fundo de investimento
Itaú Private Prev Multi FIF CIC Ações - Resp Limitada
CNPJ 32.906.045/0001-16
Itaú Private Prev Multi FIF CIC Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 177.424.921,40, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,42%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,54% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,5% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 296.041.441,99 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,5%R$ 174.171.352,84
- Valores a receber1,5%R$ 2.574.921,64
- Disponibilidades0,1%R$ 111.577,61
Maiores posições
- 118,1%
APEX PREV LO II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 217,9%
CONSTELLATION AT PREV A II 2 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 315,2%
MAGNUS VALOR PREV A II 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 414,9%
DAHLIA II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 514,5%
ITAÚ PREV TRUXT VALOR AÇÕES II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 614,0%
JGP PREVIDENCIÁRIO 100 ITAÚ 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,3%
ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,2%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,42%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,37% | 0,88% | 499% |
| No ano | +2,27% | 10,28% | 22% |
| 12 meses | +11,42% | 15,64% | 73% |
| 24 meses | +18,97% | 30,53% | 62% |
| 36 meses | +27,69% | 45,15% | 61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,53712 | +28,90% | +43,75% |
| ago/2026 | 11,053601 | +23,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 11,171375 | +24,81% | +40,96% |
| jun/2026 | 11,080453 | +23,80% | +39,27% |
| mai/2026 | 11,026666 | +23,20% | +37,73% |
| abr/2026 | 11,927684 | +33,26% | +36,27% |
| mar/2026 | 11,945966 | +33,47% | +34,80% |
| fev/2026 | 12,250253 | +36,87% | +33,18% |
| jan/2026 | 12,090978 | +35,09% | +31,87% |
| dez/2025 | 11,280789 | +26,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 11,550569 | +29,05% | +28,78% |
| out/2025 | 10,881295 | +21,57% | +27,44% |
| set/2025 | 10,742372 | +20,02% | +25,83% |
| ago/2025 | 10,354668 | +15,69% | +24,32% |
| jul/2025 | 9,563493 | +6,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 10,273103 | +14,78% | +21,34% |
| mai/2025 | 10,062999 | +12,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 9,610829 | +7,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 8,778184 | -1,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 8,337449 | -6,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 8,528129 | -4,72% | +15,17% |
| dez/2024 | 8,042479 | -10,14% | +14,02% |
| nov/2024 | 8,63975 | -3,47% | +12,97% |
| out/2024 | 9,176506 | +2,53% | +12,08% |
| set/2024 | 9,283985 | +3,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 9,697197 | +8,34% | +10,13% |
| jul/2024 | 9,232829 | +3,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 8,890034 | -0,67% | +8,20% |
| mai/2024 | 8,829973 | -1,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 9,157091 | +2,31% | +6,47% |
| mar/2024 | 9,620608 | +7,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 9,563925 | +6,86% | +4,66% |
| jan/2024 | 9,545988 | +6,65% | +3,83% |
| dez/2023 | 9,996992 | +11,69% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,505585 | +6,20% | +1,92% |
| out/2023 | 8,507466 | -4,95% | +1,00% |
| set/2023 | 8,950352 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,53712
- Patrimônio líquido
- R$ 177.424.921,40
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 19,54%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 34.699.916,32
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Prev Multi FIF CIC Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 179.062.043,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.