Fundo de investimento

Safra Prev Orquídea Rosa FIF Prev CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário Resp Limitada

CNPJ 33.422.226/0001-30

Safra Prev Orquídea Rosa FIF Prev CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 128.924.628,94, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,05%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,92% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 102.818.489,18 em 18/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 123.917.195,13
  • Valores a receber0,1%R$ 68.700,57
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SAFRA CASH PREV FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    60,3%
  2. 2

    SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,1%
  3. 3

    SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  4. 4

    SAFRA IRF-M1+ ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  5. 5

    SPX LANCER PLUS S FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  6. 6

    GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  7. 7

    ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  8. 8

    OCEANA LONG BIASED S FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO PREV RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  9. 9

    SPX LONG BIAS S FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  10. 10

    KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA S FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO PREV RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,05%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,43%0,88%163%
No ano+9,14%10,28%89%
12 meses+14,05%15,64%90%
24 meses+26,97%30,53%88%
36 meses+36,86%45,15%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026161,465761+35,99%+43,75%
ago/2026159,1879+34,07%+42,50%
jul/2026157,626954+32,75%+40,96%
jun/2026156,048604+31,42%+39,27%
mai/2026155,224246+30,73%+37,73%
abr/2026154,365554+30,01%+36,27%
mar/2026152,532267+28,46%+34,80%
fev/2026152,031345+28,04%+33,18%
jan/2026150,201065+26,50%+31,87%
dez/2025147,946012+24,60%+30,35%
nov/2025146,770246+23,61%+28,78%
out/2025144,832983+21,98%+27,44%
set/2025143,196043+20,60%+25,83%
ago/2025141,574244+19,23%+24,32%
jul/2025139,631573+17,60%+22,89%
jun/2025139,173064+17,21%+21,34%
mai/2025137,408516+15,73%+20,02%
abr/2025135,601178+14,20%+18,67%
mar/2025133,213066+12,19%+17,43%
fev/2025131,690625+10,91%+16,31%
jan/2025130,91809+10,26%+15,17%
dez/2024129,223002+8,83%+14,02%
nov/2024129,610003+9,16%+12,97%
out/2024128,761646+8,44%+12,08%
set/2024127,67264+7,53%+11,05%
ago/2024127,165152+7,10%+10,13%
jul/2024126,369981+6,43%+9,18%
jun/2024124,899963+5,19%+8,20%
mai/2024125,646353+5,82%+7,35%
abr/2024125,00126+5,28%+6,47%
mar/2024124,879099+5,17%+5,53%
fev/2024124,192954+4,60%+4,66%
jan/2024123,436455+3,96%+3,83%
dez/2023123,331699+3,87%+2,83%
nov/2023121,223076+2,09%+1,92%
out/2023119,076194+0,29%+1,00%
set/2023118,7363570,00%0,00%
Cota
161,465761
Patrimônio líquido
R$ 128.924.628,94
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,92%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Prev Orquídea Rosa FIF Prev CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Patrimônio líquido
R$ 128.933.789,64 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.