Fundo de investimento

Rio Grande Minha Aposentadoria 2040 Fc de FIF Multimercado Previdenciário - Resp Limitada

CNPJ 34.081.311/0001-44

Rio Grande Minha Aposentadoria 2040 Fc de FIF Multimercado Previdenciário - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.195.864,81, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,23%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,02% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,3% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 2.251.887,23 em 29/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,3%R$ 2.992.180,95
  • Operações Compromissadas0,6%R$ 18.972,05
  • Valores a receber0,1%R$ 1.879,59
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,8%
  2. 2

    ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,9%
  3. 3

    ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,9%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA INCOME FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  5. 5

    ICATU VANGUARDA IBX FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  6. 6

    ICATU VANGUARDA PRÉ FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  7. 7

    ICATU VANGUARDA PLUS FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,6%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,23%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,97%0,88%224%
No ano+8,17%10,28%79%
12 meses+14,23%15,64%91%
24 meses+19,85%30,53%65%
36 meses+28,62%45,15%63%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,440693+29,09%+43,75%
ago/20261,412892+26,60%+42,50%
jul/20261,40102+25,53%+40,96%
jun/20261,386526+24,24%+39,27%
mai/20261,392148+24,74%+37,73%
abr/20261,404421+25,84%+36,27%
mar/20261,386426+24,23%+34,80%
fev/20261,388957+24,45%+33,18%
jan/20261,364869+22,29%+31,87%
dez/20251,3319+19,34%+30,35%
nov/20251,327162+18,92%+28,78%
out/20251,293073+15,86%+27,44%
set/20251,277311+14,45%+25,83%
ago/20251,261238+13,01%+24,32%
jul/20251,238864+11,00%+22,89%
jun/20251,251405+12,13%+21,34%
mai/20251,235651+10,72%+20,02%
abr/20251,21787+9,12%+18,67%
mar/20251,193149+6,91%+17,43%
fev/20251,168887+4,73%+16,31%
jan/20251,17053+4,88%+15,17%
dez/20241,150522+3,09%+14,02%
nov/20241,180855+5,81%+12,97%
out/20241,187975+6,44%+12,08%
set/20241,193393+6,93%+11,05%
ago/20241,202126+7,71%+10,13%
jul/20241,185673+6,24%+9,18%
jun/20241,160239+3,96%+8,20%
mai/20241,163361+4,24%+7,35%
abr/20241,160602+3,99%+6,47%
mar/20241,177706+5,52%+5,53%
fev/20241,178338+5,58%+4,66%
jan/20241,171475+4,97%+3,83%
dez/20231,183682+6,06%+2,83%
nov/20231,149518+3,00%+1,92%
out/20231,106311-0,87%+1,00%
set/20231,116050,00%0,00%
Cota
1,440693
Patrimônio líquido
R$ 3.195.864,81
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,02%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 43.987,20

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rio Grande Minha Aposentadoria 2040 Fc de FIF Multimercado Previdenciário - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 3.201.474,88 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.