Fundo de investimento

Itaú Flexprev Baleno Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 34.689.200/0001-15

Itaú Flexprev Baleno Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 62.784.216,26, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,77%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,98% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 58,7% em cotas de fundos e 41,3% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 50.807.799,61 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos58,7%R$ 36.042.381,55
  • Títulos Públicos41,3%R$ 25.375.040,44
  • Disponibilidades0,0%R$ 6.997,55
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    41,3%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,7%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,9%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,4%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  6. 6

    ITAÚ VÉRTICE FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  7. 7

    ITAÚ FLEXPREV SMART AÇÕES BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  8. 8

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,77%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,25%0,88%257%
No ano+7,95%10,28%77%
12 meses+13,77%15,64%88%
24 meses+23,21%30,53%76%
36 meses+31,26%45,15%69%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,908308+31,84%+43,75%
ago/202615,558064+28,94%+42,50%
jul/202615,350115+27,22%+40,96%
jun/202615,224689+26,18%+39,27%
mai/202615,363976+27,33%+37,73%
abr/202615,391688+27,56%+36,27%
mar/202615,196839+25,95%+34,80%
fev/202615,358508+27,29%+33,18%
jan/202615,140683+25,48%+31,87%
dez/202514,73733+22,14%+30,35%
nov/202514,681456+21,67%+28,78%
out/202514,4091+19,42%+27,44%
set/202514,207818+17,75%+25,83%
ago/202513,983446+15,89%+24,32%
jul/202513,63077+12,97%+22,89%
jun/202513,751189+13,96%+21,34%
mai/202513,511346+11,98%+20,02%
abr/202513,33119+10,48%+18,67%
mar/202512,896445+6,88%+17,43%
fev/202512,747842+5,65%+16,31%
jan/202512,717153+5,39%+15,17%
dez/202412,503547+3,62%+14,02%
nov/202412,756004+5,72%+12,97%
out/202412,821282+6,26%+12,08%
set/202412,865112+6,62%+11,05%
ago/202412,91108+7,00%+10,13%
jul/202412,734364+5,54%+9,18%
jun/202412,483099+3,45%+8,20%
mai/202412,49824+3,58%+7,35%
abr/202412,425754+2,98%+6,47%
mar/202412,688617+5,16%+5,53%
fev/202412,659844+4,92%+4,66%
jan/202412,616504+4,56%+3,83%
dez/202312,724869+5,46%+2,83%
nov/202312,391666+2,70%+1,92%
out/202311,922587-1,19%+1,00%
set/202312,0662190,00%0,00%
Cota
15,908308
Patrimônio líquido
R$ 62.784.216,26
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,98%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Baleno Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 62.823.254,51 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.