Fundo de investimento

Gebsaprev Azul Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 34.867.797/0001-40

Gebsaprev Azul Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Galapagos Investments Solutions Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.727.042.386,96, distribuído entre 19 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,38%, o equivalente a 99% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 0,27% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GALAPAGOS INVESTMENTS SOLUTIONS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 1.179.249.025,88 em 31/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 1.713.924.828,41
  • Valores a receber0,0%R$ 100.760,66
  • Disponibilidades0,0%R$ 70.986,18

Maiores posições

  1. 1

    FAIRFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    47,9%
  2. 2

    SPARTA TOP FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,0%
  3. 3

    ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,6%
  4. 4

    BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  5. 5

    SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  6. 6

    SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  7. 7

    INTER CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  8. 8

    SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  9. 9

    MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  10. 10

    ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,38%99% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,84%0,83%102%
No ano+10,30%10,23%101%
12 meses+15,38%15,58%99%
24 meses+30,15%30,47%99%
36 meses+47,00%45,08%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026188,320717+45,41%+43,75%
ago/2026186,744681+44,20%+42,50%
jul/2026184,661471+42,59%+40,96%
jun/2026182,38963+40,83%+39,27%
mai/2026180,356451+39,26%+37,73%
abr/2026178,228022+37,62%+36,27%
mar/2026176,337665+36,16%+34,80%
fev/2026174,444106+34,70%+33,18%
jan/2026172,798475+33,43%+31,87%
dez/2025170,735191+31,84%+30,35%
nov/2025168,698585+30,26%+28,78%
out/2025166,780266+28,78%+27,44%
set/2025164,836225+27,28%+25,83%
ago/2025163,211975+26,03%+24,32%
jul/2025161,346094+24,59%+22,89%
jun/2025159,593571+23,23%+21,34%
mai/2025157,732644+21,80%+20,02%
abr/2025155,994335+20,45%+18,67%
mar/2025154,385572+19,21%+17,43%
fev/2025152,810465+17,99%+16,31%
jan/2025151,201715+16,75%+15,17%
dez/2024149,520994+15,45%+14,02%
nov/2024148,715893+14,83%+12,97%
out/2024147,477028+13,88%+12,08%
set/2024146,093881+12,81%+11,05%
ago/2024144,696334+11,73%+10,13%
jul/2024143,265034+10,62%+9,18%
jun/2024141,662431+9,39%+8,20%
mai/2024140,455766+8,45%+7,35%
abr/2024139,200435+7,49%+6,47%
mar/2024137,877349+6,46%+5,53%
fev/2024136,390465+5,32%+4,66%
jan/2024135,07584+4,30%+3,83%
dez/2023133,518349+3,10%+2,83%
nov/2023132,266869+2,13%+1,92%
out/2023130,898388+1,08%+1,00%
set/2023129,5060480,00%0,00%
Cota
188,320717
Patrimônio líquido
R$ 1.727.042.386,96
Cotistas
19
Volatilidade (12 meses)
0,27%
Captação líquida (12 meses)
R$ 11.103.939,84

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Gebsaprev Azul Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.724.461.272,03 em 18/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.