Fundo de investimento

Rio Brilhante Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.383.739/0001-04

Rio Brilhante Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.551.669,83, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,56%, o equivalente a 164% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 15,57% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 14.327.500,30 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 14.231.562,72
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 2.469,72

Maiores posições

  1. 1

    VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,5%
  2. 2

    PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,8%
  3. 3

    ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,1%
  4. 4

    ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,9%
  5. 5

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,5%
  6. 6

    ITAÚ SOLUTIONS GCA PRISMA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  7. 7

    ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  8. 8

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  9. 9

    ITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  10. 10

    ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+25,56%164% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,06%0,83%492%
No ano+13,24%10,23%130%
12 meses+25,56%15,58%164%
24 meses+34,29%30,47%113%
36 meses+50,30%45,08%112%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,817717+50,69%+43,75%
ago/20261,746845+44,81%+42,50%
jul/20261,741181+44,34%+40,96%
jun/20261,702398+41,13%+39,27%
mai/20261,702383+41,13%+37,73%
abr/20261,782056+47,73%+36,27%
mar/20261,764055+46,24%+34,80%
fev/20261,76723+46,50%+33,18%
jan/20261,731601+43,55%+31,87%
dez/20251,605132+33,06%+30,35%
nov/20251,597376+32,42%+28,78%
out/20251,517452+25,80%+27,44%
set/20251,497575+24,15%+25,83%
ago/20251,447718+20,01%+24,32%
jul/20251,334261+10,61%+22,89%
jun/20251,41668+17,44%+21,34%
mai/20251,406239+16,58%+20,02%
abr/20251,356412+12,45%+18,67%
mar/20251,250619+3,68%+17,43%
fev/20251,205211-0,09%+16,31%
jan/20251,232366+2,16%+15,17%
dez/20241,168987-3,09%+14,02%
nov/20241,24329+3,07%+12,97%
out/20241,310411+8,63%+12,08%
set/20241,320511+9,47%+11,05%
ago/20241,35362+12,21%+10,13%
jul/20241,296934+7,51%+9,18%
jun/20241,26595+4,95%+8,20%
mai/20241,25308+3,88%+7,35%
abr/20241,269982+5,28%+6,47%
mar/20241,28907+6,86%+5,53%
fev/20241,280404+6,14%+4,66%
jan/20241,269997+5,28%+3,83%
dez/20231,281442+6,23%+2,83%
nov/20231,246201+3,31%+1,92%
out/20231,190516-1,31%+1,00%
set/20231,2062830,00%0,00%
Cota
1,817717
Patrimônio líquido
R$ 13.551.669,83
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
15,57%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.914.210,54

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rio Brilhante Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 13.551.669,83 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.