Fundo de investimento

Delfos L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 35.698.940/0001-80

Delfos L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oikos Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.180.420,90, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 42,63%, o equivalente a -273% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 64,89% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 82,3% do patrimônio no Delfos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,7% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OIKOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 33.652.153,15 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 82,3% do patrimônio no fundo master DELFOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 55.040.169/0001-67). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,7%R$ 62.575.637,69
  • Valores a receber1,3%R$ 814.510,88

Maiores posições

  1. 1

    OIKOS C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,9%
  2. 2

    OIKOS G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,6%
  3. 3

    ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,8%
  4. 4

    ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  5. 5

    KAPITALO ZETA II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  6. 6

    OIKOS S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  7. 7

    ITAÚ OPTIMUS EXTREME OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  8. 8

    KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  9. 9

    GAMA FUNDAMENTA LATAM OPPORTUNITY BRL FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  10. 10

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  11. 10 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-42,63%-273% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,43%0,88%163%
No ano-44,83%10,28%-436%
12 meses-42,63%15,64%-273%
24 meses-38,15%30,53%-125%
36 meses-35,49%45,15%-79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-40%-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,806373-35,19%+43,75%
ago/20260,795013-36,10%+42,50%
jul/20261,494222+20,10%+40,96%
jun/20261,515152+21,78%+39,27%
mai/20261,506182+21,06%+37,73%
abr/20261,502515+20,77%+36,27%
mar/20261,489718+19,74%+34,80%
fev/20261,507935+21,20%+33,18%
jan/20261,493081+20,01%+31,87%
dez/20251,461563+17,47%+30,35%
nov/20251,457553+17,15%+28,78%
out/20251,431324+15,04%+27,44%
set/20251,420417+14,17%+25,83%
ago/20251,405445+12,96%+24,32%
jul/20251,384018+11,24%+22,89%
jun/20251,389476+11,68%+21,34%
mai/20251,373042+10,36%+20,02%
abr/20251,360475+9,35%+18,67%
mar/20251,316138+5,79%+17,43%
fev/20251,316581+5,82%+16,31%
jan/20251,304356+4,84%+15,17%
dez/20241,295768+4,15%+14,02%
nov/20241,30273+4,71%+12,97%
out/20241,298182+4,34%+12,08%
set/20241,29045+3,72%+11,05%
ago/20241,3037+4,79%+10,13%
jul/20241,282546+3,09%+9,18%
jun/20241,261653+1,41%+8,20%
mai/20241,278996+2,80%+7,35%
abr/20241,294472+4,04%+6,47%
mar/20241,328226+6,76%+5,53%
fev/20241,315667+5,75%+4,66%
jan/20241,313282+5,56%+3,83%
dez/20231,323952+6,41%+2,83%
nov/20231,286052+3,37%+1,92%
out/20231,22738-1,35%+1,00%
set/20231,2441560,00%0,00%
Cota
0,806373
Patrimônio líquido
R$ 8.180.420,90
Cotistas
12
Volatilidade (12 meses)
64,89%
Captação líquida (12 meses)
R$ 6.409.390,55

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Delfos L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 8.180.175,75 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.