Fundo de investimento

New Santana FIF Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.717.700/0001-86

New Santana FIF Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Btgp Wm 3 LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 271.106.488,90, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,26%, o equivalente a 72% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 4,52% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 62,4% em cotas de fundos e 25,7% em títulos públicos, num total de 38 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTGP WM 3 LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 311.414.743,46 em 30/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos62,4%R$ 162.720.043,34
  • Títulos Públicos25,7%R$ 67.083.475,21
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,5%R$ 24.737.336,42
  • Debêntures2,4%R$ 6.311.092,45
  • Valores a receber0,0%R$ 18.773,91
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,17

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    22,6%
  2. 2

    PSO OPT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  4. 4

    ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  5. 5

    WM OPT FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  6. 6

    CAPSTONE MACRO JGPWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  7. 7

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  8. 8

    JGP WM COMPOUNDERS FEEDER II FIC DE FIF EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  9. 9

    ACE CAPITAL ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  10. 10

    SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT P FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  11. 10 maiores de 38 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,26%72% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,77%0,83%214%
No ano+6,36%10,23%62%
12 meses+11,26%15,58%72%
24 meses+23,67%30,47%78%
36 meses+37,12%45,08%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,888392+36,14%+43,75%
ago/20261,855545+33,78%+42,50%
jul/20261,832404+32,11%+40,96%
jun/20261,822163+31,37%+39,27%
mai/20261,82095+31,28%+37,73%
abr/20261,826042+31,65%+36,27%
mar/20261,797948+29,62%+34,80%
fev/20261,824891+31,57%+33,18%
jan/20261,810172+30,51%+31,87%
dez/20251,775405+28,00%+30,35%
nov/20251,76631+27,34%+28,78%
out/20251,739681+25,42%+27,44%
set/20251,719574+23,97%+25,83%
ago/20251,697355+22,37%+24,32%
jul/20251,669363+20,35%+22,89%
jun/20251,665396+20,07%+21,34%
mai/20251,645942+18,67%+20,02%
abr/20251,623227+17,03%+18,67%
mar/20251,590323+14,66%+17,43%
fev/20251,572552+13,37%+16,31%
jan/20251,563231+12,70%+15,17%
dez/20241,543807+11,30%+14,02%
nov/20241,544568+11,36%+12,97%
out/20241,540536+11,07%+12,08%
set/20241,531622+10,42%+11,05%
ago/20241,526903+10,08%+10,13%
jul/20241,509088+8,80%+9,18%
jun/20241,488522+7,32%+8,20%
mai/20241,479733+6,68%+7,35%
abr/20241,468579+5,88%+6,47%
mar/20241,475589+6,38%+5,53%
fev/20241,461127+5,34%+4,66%
jan/20241,448372+4,42%+3,83%
dez/20231,441246+3,91%+2,83%
nov/20231,418498+2,27%+1,92%
out/20231,388504+0,10%+1,00%
set/20231,3870480,00%0,00%
Cota
1,888392
Patrimônio líquido
R$ 271.106.488,90
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,52%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 75.377.419,69

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

New Santana FIF Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 271.658.106,90 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.