Fundo de investimento

Astral FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 35.844.914/0001-13

Astral FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Carpa Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.755.191,84, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,10%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,99% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 11.087.016,18 em 23/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 11.319.081,54
  • Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 994,83

Maiores posições

  1. 1

    PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,7%
  2. 2

    PORTFOLIO RF ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,3%
  3. 3

    PORTFOLIO CE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,2%
  4. 4

    FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI CRED PRIV CORAL K

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,8%
  5. 5

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  6. 6

    CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  7. 7

    SPX HORNET EQUITY HEDGE CARPA FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  8. 8

    GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  9. 9

    ABSOLUTE BOLD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  10. 10

    KAPITALO K10 K FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,10%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,86%0,88%212%
No ano+9,41%10,28%91%
12 meses+15,10%15,64%97%
24 meses+29,60%30,53%97%
36 meses+30,37%45,15%67%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026124,131381+29,51%+43,75%
ago/2026121,861937+27,14%+42,50%
jul/2026120,595197+25,82%+40,96%
jun/2026119,434705+24,61%+39,27%
mai/2026118,577366+23,71%+37,73%
abr/2026117,87498+22,98%+36,27%
mar/2026116,341526+21,38%+34,80%
fev/2026116,489883+21,54%+33,18%
jan/2026115,362066+20,36%+31,87%
dez/2025113,458482+18,37%+30,35%
nov/2025112,531902+17,41%+28,78%
out/2025111,09764+15,91%+27,44%
set/2025109,56046+14,31%+25,83%
ago/2025107,84468+12,52%+24,32%
jul/2025106,118264+10,72%+22,89%
jun/2025105,448094+10,02%+21,34%
mai/2025104,203349+8,72%+20,02%
abr/2025102,682709+7,13%+18,67%
mar/2025100,726259+5,09%+17,43%
fev/202599,851212+4,18%+16,31%
jan/202598,912741+3,20%+15,17%
dez/202497,611988+1,84%+14,02%
nov/202497,643067+1,87%+12,97%
out/202496,981807+1,18%+12,08%
set/202496,324536+0,50%+11,05%
ago/202495,78298-0,07%+10,13%
jul/202494,893929-1,00%+9,18%
jun/2024102,840199+7,30%+8,20%
mai/2024102,099105+6,52%+7,35%
abr/2024101,632517+6,04%+6,47%
mar/2024101,793617+6,20%+5,53%
fev/2024100,671411+5,03%+4,66%
jan/202499,801389+4,12%+3,83%
dez/202399,379602+3,68%+2,83%
nov/202397,734083+1,97%+1,92%
out/202395,609403-0,25%+1,00%
set/202395,8480260,00%0,00%
Cota
124,131381
Patrimônio líquido
R$ 11.755.191,84
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,99%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.215.144,05

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Astral FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 11.757.410,25 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.