Fundo de investimento
Ubs Pb Roma Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 35.865.554/0001-36
Ubs Pb Roma Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.601.245,16, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,11%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,52% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,8% em cotas de fundos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 101.311.061,51 em 23/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,8%R$ 40.484.943,74
- Valores a receber2,1%R$ 878.118,91
- Títulos Públicos0,1%R$ 39.476,99
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 118,5%
JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV STRATEGIC PARTNERS FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 212,2%
EB PREFERRED FUTURES IS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 312,1%
UBS EB BIP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,2%
UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,8%
UBS LIFT SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 67,7%
UBS PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 77,6%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,8%
CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
FI Participações · Cotas de Fundos
- 93,6%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 102,8%
FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,11%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,57% | 0,88% | 65% |
| No ano | +7,97% | 10,28% | 78% |
| 12 meses | +11,11% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +5,77% | 30,53% | 19% |
| 36 meses | +8,61% | 45,15% | 19% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,362973 | +7,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,355286 | +7,20% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,368392 | +8,24% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,364359 | +7,92% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,341906 | +6,14% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,340079 | +6,00% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,339351 | +5,94% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,32356 | +4,69% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,276631 | +0,98% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,262307 | -0,15% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,229957 | -2,71% | +28,78% |
| out/2025 | 1,211877 | -4,14% | +27,44% |
| set/2025 | 1,202271 | -4,90% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,226742 | -2,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,246163 | -1,43% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,229607 | -2,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,226865 | -2,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,219872 | -3,51% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,217097 | -3,73% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,20691 | -4,54% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,269359 | +0,40% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,263557 | -0,05% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,261105 | -0,25% | +12,97% |
| out/2024 | 1,292974 | +2,27% | +12,08% |
| set/2024 | 1,27986 | +1,23% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,288629 | +1,93% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,288795 | +1,94% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,271221 | +0,55% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,278472 | +1,13% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,281047 | +1,33% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,318483 | +4,29% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,303051 | +3,07% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,301789 | +2,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,297376 | +2,62% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,276129 | +0,94% | +1,92% |
| out/2023 | 1,257303 | -0,55% | +1,00% |
| set/2023 | 1,264247 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,362973
- Patrimônio líquido
- R$ 41.601.245,16
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,52%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.835.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Pb Roma Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 41.505.275,66 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.