Fundo de investimento

Carteira Itaú Asset Internacional de Investimento FIF da CIC Multimercado Ie Resp Limitada

CNPJ 36.346.391/0001-48

Carteira Itaú Asset Internacional de Investimento FIF da CIC Multimercado Ie Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 239.353.519,08, distribuído entre 6.195 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,31%, o equivalente a 28% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,64% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Centralizador Alocação Internacional Investimento No Exterior FIF da CIC Mult Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,5% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 454.239.624,91 em 25/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ CENTRALIZADOR ALOCAÇÃO INTERNACIONAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA (CNPJ 36.346.365/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,5%R$ 246.791.993,50
  • Valores a receber2,4%R$ 6.137.617,16
  • Disponibilidades0,1%R$ 150.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ CRESCIMENTO INTERNACIONAL MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    44,1%
  2. 2

    ITAÚ INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,8%
  3. 3

    IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    9,3%
  4. 4

    ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉDITO SOBERANO FIF DA CIC RF INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  5. 5

    ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  6. 6

    ITAÚ GOLD US II MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  7. 7

    ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  8. 8

    ITAÚ AÇÕES JAPÃO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  9. 9

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  10. 10

    ITAÚ VÉRTICE PATRIMÔNIO INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,31%28% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,54%0,88%-176%
No ano-1,54%10,28%-15%
12 meses+4,31%15,64%28%
24 meses+8,29%30,53%27%
36 meses+37,84%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,151596+38,85%+43,75%
ago/202615,388676+41,02%+42,50%
jul/202614,759219+35,25%+40,96%
jun/202615,167953+39,00%+39,27%
mai/202614,971569+37,20%+37,73%
abr/202614,414731+32,10%+36,27%
mar/202614,411044+32,06%+34,80%
fev/202614,977619+37,26%+33,18%
jan/202615,124232+38,60%+31,87%
dez/202515,388284+41,02%+30,35%
nov/202514,986376+37,34%+28,78%
out/202515,011754+37,57%+27,44%
set/202514,632676+34,09%+25,83%
ago/202514,525821+33,11%+24,32%
jul/202514,708012+34,78%+22,89%
jun/202514,159618+29,76%+21,34%
mai/202514,504403+32,92%+20,02%
abr/202514,053034+28,78%+18,67%
mar/202514,177158+29,92%+17,43%
fev/202514,817154+35,78%+16,31%
jan/202514,631213+34,08%+15,17%
dez/202415,145832+38,80%+14,02%
nov/202414,898135+36,53%+12,97%
out/202414,264223+30,72%+12,08%
set/202413,698063+25,53%+11,05%
ago/202413,991119+28,21%+10,13%
jul/202413,665011+25,23%+9,18%
jun/202413,322279+22,09%+8,20%
mai/202412,480943+14,38%+7,35%
abr/202412,138128+11,23%+6,47%
mar/202411,796729+8,11%+5,53%
fev/202411,473249+5,14%+4,66%
jan/202411,324918+3,78%+3,83%
dez/202311,132246+2,02%+2,83%
nov/202311,025704+1,04%+1,92%
out/202310,886317-0,24%+1,00%
set/202310,9122490,00%0,00%
Cota
15,151596
Patrimônio líquido
R$ 239.353.519,08
Cotistas
6.195
Volatilidade (12 meses)
8,64%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 138.623.741,80

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Carteira Itaú Asset Internacional de Investimento FIF da CIC Multimercado Ie Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 239.877.258,68 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.