Safra Faraday Global FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

Safra Faraday Global FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.765.106,76, distribuído entre 70 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,02%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,37% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Safra Faraday Global Master FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/12/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

R$ 11.381.828,27 em 18/12/2024

Resolução CVM 175

Adaptado em 05/12/2024