Fundo de investimento
G5 Ap 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 37.927.502/0001-72
G5 Ap 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.200.875,17, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 22,74%, o equivalente a -145% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 23,00% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,4% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 52.586.582,70 em 21/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos95,4%R$ 29.200.006,72
- Títulos Públicos4,6%R$ 1.402.500,70
- Valores a receber0,0%R$ 11.392,84
- Disponibilidades0,0%R$ 3.000,00
Maiores posições
- 114,2%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 213,9%
G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 313,0%
G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,7%
G5 ALLOCATION VC III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,9%
G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 65,4%
G5 FINTECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 75,4%
G5 VENTURE CAPITAL F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 85,3%
G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 95,1%
G5 ALLOCATION VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 104,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-22,74%-145% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -17,65% | 0,88% | -2.014% |
| No ano | -16,46% | 10,28% | -160% |
| 12 meses | -22,74% | 15,64% | -145% |
| 24 meses | -64,31% | 30,53% | -211% |
| 36 meses | -62,75% | 45,15% | -139% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,562485 | -62,93% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,683081 | -54,98% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,679786 | -55,20% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,674699 | -55,54% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,66553 | -56,14% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,662572 | -56,34% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,656103 | -56,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,665828 | -56,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,668382 | -55,95% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,673328 | -55,63% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,664565 | -56,20% | +28,78% |
| out/2025 | 0,736043 | -51,49% | +27,44% |
| set/2025 | 0,7318 | -51,77% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,72801 | -52,02% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,726129 | -52,15% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,717283 | -52,73% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,726532 | -52,12% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,16303 | -23,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,14991 | -24,22% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,154103 | -23,94% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,301648 | -14,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,302493 | -14,16% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,624642 | +7,07% | +12,97% |
| out/2024 | 1,600719 | +5,49% | +12,08% |
| set/2024 | 1,554338 | +2,43% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,576086 | +3,87% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,547589 | +1,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,528144 | +0,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,696347 | +11,79% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,673949 | +10,32% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,657238 | +9,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,638614 | +7,99% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,62083 | +6,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,602479 | +5,61% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,585611 | +4,49% | +1,92% |
| out/2023 | 1,533143 | +1,04% | +1,00% |
| set/2023 | 1,517415 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,562485
- Patrimônio líquido
- R$ 25.200.875,17
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 23,00%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Ap 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 25.112.618,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.