Fundo de investimento

G5 Allocation D90 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 38.971.939/0001-76

G5 Allocation D90 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 76.395.852,14, distribuído entre 80 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,62%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,33% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no G5 Allocation Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 59.103.702,38 em 30/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 04.869.180/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 321.484.520,52

Maiores posições

  1. 1

    G5 CAPSTONE F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,0%
  2. 2

    G5 SPX HORNET F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,9%
  3. 3

    G5 F GENOA CAPITAL VESTAS FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,6%
  4. 4

    G5 SPX RAPTOR F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  5. 5

    G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  6. 6

    G5 F KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  7. 7

    ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  8. 8

    GENOA CAPITAL SAGRES FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  9. 9

    G5 F IBIUNA ST PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  10. 10

    G5 F IBIUNA LS STLS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,62%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,28%0,88%261%
No ano+9,12%10,28%89%
12 meses+15,62%15,64%100%
24 meses+38,07%30,53%125%
36 meses+49,85%45,15%110%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,936319+49,51%+43,75%
ago/20261,893077+46,17%+42,50%
jul/20261,85858+43,51%+40,96%
jun/20261,852046+43,00%+39,27%
mai/20261,830889+41,37%+37,73%
abr/20261,822872+40,75%+36,27%
mar/20261,766127+36,37%+34,80%
fev/20261,84242+42,26%+33,18%
jan/20261,82145+40,64%+31,87%
dez/20251,774413+37,01%+30,35%
nov/20251,751772+35,26%+28,78%
out/20251,728838+33,49%+27,44%
set/20251,703453+31,53%+25,83%
ago/20251,674712+29,31%+24,32%
jul/20251,632559+26,06%+22,89%
jun/20251,639971+26,63%+21,34%
mai/20251,604289+23,87%+20,02%
abr/20251,578648+21,89%+18,67%
mar/20251,516002+17,06%+17,43%
fev/20251,528674+18,04%+16,31%
jan/20251,50962+16,56%+15,17%
dez/20241,505762+16,27%+14,02%
nov/20241,474213+13,83%+12,97%
out/20241,441564+11,31%+12,08%
set/20241,414032+9,18%+11,05%
ago/20241,40246+8,29%+10,13%
jul/20241,389066+7,26%+9,18%
jun/20241,364738+5,38%+8,20%
mai/20241,354519+4,59%+7,35%
abr/20241,349124+4,17%+6,47%
mar/20241,366261+5,49%+5,53%
fev/20241,352885+4,46%+4,66%
jan/20241,344866+3,84%+3,83%
dez/20231,342897+3,69%+2,83%
nov/20231,311199+1,24%+1,92%
out/20231,292233-0,22%+1,00%
set/20231,2950960,00%0,00%
Cota
1,936319
Patrimônio líquido
R$ 76.395.852,14
Cotistas
80
Volatilidade (12 meses)
4,33%
Captação líquida (12 meses)
R$ 4.490.838,13

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Allocation D90 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 76.395.852,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.