Fundo de investimento

Itaú Seleção Prev Multifundos FIF CIC Rf LP Resp Limitada

CNPJ 39.322.485/0001-75

Itaú Seleção Prev Multifundos FIF CIC Rf LP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 210.998.551,02, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,85%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,68% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/10/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 345.907.604,21 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/10/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 211.955.039,92
  • Valores a receber0,0%R$ 24.454,63
  • Disponibilidades0,0%R$ 7.658,50

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,3%
  2. 2

    NEO RFDLI PREV FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,6%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE LEGEND FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,8%
  4. 4

    VINLAND A T2 SEGUROS PREV FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,1%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ARTAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  6. 6

    ACE CAPITAL VANTAGE PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RENDA FIXA LP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  7. 7

    LGCY PREVIDENCIÁRIO II FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  8. 8

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,85%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,81%0,88%93%
No ano+8,20%10,28%80%
12 meses+12,85%15,64%82%
24 meses+26,35%30,53%86%
36 meses+36,75%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202617,402525+35,93%+43,75%
ago/202617,261848+34,83%+42,50%
jul/202617,11512+33,68%+40,96%
jun/202616,972608+32,57%+39,27%
mai/202616,774176+31,02%+37,73%
abr/202616,600058+29,66%+36,27%
mar/202616,47867+28,71%+34,80%
fev/202616,475755+28,69%+33,18%
jan/202616,336724+27,60%+31,87%
dez/202516,083627+25,62%+30,35%
nov/202515,996808+24,95%+28,78%
out/202515,801508+23,42%+27,44%
set/202515,600065+21,85%+25,83%
ago/202515,420819+20,45%+24,32%
jul/202515,230064+18,96%+22,89%
jun/202515,083802+17,82%+21,34%
mai/202514,888236+16,29%+20,02%
abr/202514,703898+14,85%+18,67%
mar/202514,540918+13,57%+17,43%
fev/202514,40819+12,54%+16,31%
jan/202514,305853+11,74%+15,17%
dez/202414,15652+10,57%+14,02%
nov/202414,080646+9,98%+12,97%
out/202413,99432+9,31%+12,08%
set/202413,900679+8,57%+11,05%
ago/202413,772995+7,58%+10,13%
jul/202413,663894+6,72%+9,18%
jun/202413,55822+5,90%+8,20%
mai/202413,503554+5,47%+7,35%
abr/202413,410849+4,75%+6,47%
mar/202413,393259+4,61%+5,53%
fev/202413,316865+4,01%+4,66%
jan/202413,250409+3,49%+3,83%
dez/202313,156944+2,76%+2,83%
nov/202313,02932+1,77%+1,92%
out/202312,832326+0,23%+1,00%
set/202312,8029510,00%0,00%
Cota
17,402525
Patrimônio líquido
R$ 210.998.551,02
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,68%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 35.547.299,88

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Seleção Prev Multifundos FIF CIC Rf LP Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 210.942.761,81 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.