Fundo de investimento

Navona Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 39.337.342/0001-37

Navona Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.976.248,99, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,62%, o equivalente a 100% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 7,70% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 12.116.038,03 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,7%R$ 33.023.909,60
  • Títulos Públicos0,3%R$ 98.755,82
  • Valores a receber0,0%R$ 4.766,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 3.715,86

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,0%
  2. 2

    ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  3. 3

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  4. 4

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  5. 5

    ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  6. 6

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  7. 7

    VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  8. 8

    ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  9. 9

    GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  10. 10

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,62%100% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,60%0,83%315%
No ano+7,81%10,23%76%
12 meses+15,62%15,58%100%
24 meses+40,39%30,47%133%
36 meses+55,51%45,08%123%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,598846+56,14%+43,75%
ago/20261,558337+52,18%+42,50%
jul/20261,534163+49,82%+40,96%
jun/20261,548672+51,24%+39,27%
mai/20261,533224+49,73%+37,73%
abr/20261,540001+50,39%+36,27%
mar/20261,505862+47,06%+34,80%
fev/20261,549394+51,31%+33,18%
jan/20261,52892+49,31%+31,87%
dez/20251,483021+44,83%+30,35%
nov/20251,473306+43,88%+28,78%
out/20251,439911+40,62%+27,44%
set/20251,418579+38,54%+25,83%
ago/20251,382804+35,04%+24,32%
jul/20251,333822+30,26%+22,89%
jun/20251,357392+32,56%+21,34%
mai/20251,33294+30,17%+20,02%
abr/20251,292695+26,24%+18,67%
mar/20251,232765+20,39%+17,43%
fev/20251,216901+18,84%+16,31%
jan/20251,22605+19,73%+15,17%
dez/20241,210899+18,25%+14,02%
nov/20241,200496+17,24%+12,97%
out/20241,167825+14,05%+12,08%
set/20241,164818+13,75%+11,05%
ago/20241,138874+11,22%+10,13%
jul/20241,126884+10,05%+9,18%
jun/20241,105649+7,98%+8,20%
mai/20241,093371+6,78%+7,35%
abr/20241,089911+6,44%+6,47%
mar/20241,103573+7,77%+5,53%
fev/20241,086998+6,15%+4,66%
jan/20241,080617+5,53%+3,83%
dez/20231,097639+7,19%+2,83%
nov/20231,06015+3,53%+1,92%
out/20230,99905-2,43%+1,00%
set/20231,0239790,00%0,00%
Cota
1,598846
Patrimônio líquido
R$ 33.976.248,99
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,70%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Navona Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 34.080.421,55 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.