Fundo de investimento

Avg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 39.378.022/0001-25

Avg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.877.048,04, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,43%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,51% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 27.382.561,11 em 02/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 18.893.131,24
  • Valores a receber0,0%R$ 7.110,59

Maiores posições

  1. 1

    SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    38,1%
  2. 2

    SPECIALE SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,0%
  3. 3

    SPECIALE REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,3%
  4. 4

    SPECIALE STRATA SPECIAL SITUATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  5. 5

    SPECIALE JIVE III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  6. 6

    SPECIALE SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  7. 7

    SPECIALE BLUE REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    4,5%
  8. 8

    FARM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,3%
  9. 9

    SPECIALE FOF ALTERNATIVES I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  10. 10

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,43%67% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,05%0,88%6%
No ano+3,15%10,28%31%
12 meses+10,43%15,64%67%
24 meses+14,50%30,53%47%
36 meses+26,49%45,15%59%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,586463+25,57%+43,75%
ago/20261,585634+25,50%+42,50%
jul/20261,58491+25,44%+40,96%
jun/20261,585077+25,46%+39,27%
mai/20261,566888+24,02%+37,73%
abr/20261,570312+24,29%+36,27%
mar/20261,566363+23,97%+34,80%
fev/20261,550605+22,73%+33,18%
jan/20261,536242+21,59%+31,87%
dez/20251,537975+21,73%+30,35%
nov/20251,439319+13,92%+28,78%
out/20251,434309+13,52%+27,44%
set/20251,422597+12,60%+25,83%
ago/20251,43663+13,71%+24,32%
jul/20251,429854+13,17%+22,89%
jun/20251,436966+13,73%+21,34%
mai/20251,427533+12,99%+20,02%
abr/20251,412782+11,82%+18,67%
mar/20251,405491+11,24%+17,43%
fev/20251,409708+11,58%+16,31%
jan/20251,431818+13,33%+15,17%
dez/20241,424478+12,74%+14,02%
nov/20241,411895+11,75%+12,97%
out/20241,417601+12,20%+12,08%
set/20241,413602+11,88%+11,05%
ago/20241,385607+9,67%+10,13%
jul/20241,372139+8,60%+9,18%
jun/20241,354479+7,20%+8,20%
mai/20241,345517+6,49%+7,35%
abr/20241,338759+5,96%+6,47%
mar/20241,339214+6,00%+5,53%
fev/20241,32544+4,91%+4,66%
jan/20241,315083+4,09%+3,83%
dez/20231,309095+3,61%+2,83%
nov/20231,289102+2,03%+1,92%
out/20231,267598+0,33%+1,00%
set/20231,2634570,00%0,00%
Cota
1,586463
Patrimônio líquido
R$ 18.877.048,04
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,51%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 747.155,58

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Avg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 18.867.164,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.