Fundo de investimento

Tucunaré FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv

CNPJ 39.573.599/0001-98

Tucunaré FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv é um fundo de investimento multimercado, gerido por Prada Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.862.228,24, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,78%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,90% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,6% em cotas de fundos e 22,9% em títulos públicos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 6.598.656,01 em 28/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos71,6%R$ 5.248.273,38
  • Títulos Públicos22,9%R$ 1.677.738,17
  • Títulos ligados ao agronegócio2,9%R$ 209.619,18
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,3%R$ 98.500,31
  • Investimento no Exterior1,0%R$ 74.690,30
  • Outros (3 categorias)0,2%R$ 16.198,95

Maiores posições

  1. 1

    ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    23,1%
  3. 3

    KENAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  4. 4

    SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  5. 5

    TADAO ANDO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  6. 6

    FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ROOFTOP I RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    4,0%
  7. 7

    UPSALA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  8. 8

    TRAVESSIA SECUR

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    2,9%
  9. 9

    HAKKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  10. 10

    SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  11. 10 maiores de 27 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,78%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,95%0,88%108%
No ano+8,54%10,28%83%
12 meses+12,78%15,64%82%
24 meses+24,28%30,53%80%
36 meses+36,06%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026157,594267+35,13%+43,75%
ago/2026156,11479+33,87%+42,50%
jul/2026154,77206+32,71%+40,96%
jun/2026153,240513+31,40%+39,27%
mai/2026152,034162+30,37%+37,73%
abr/2026150,852247+29,35%+36,27%
mar/2026149,558888+28,24%+34,80%
fev/2026148,186703+27,07%+33,18%
jan/2026146,795594+25,87%+31,87%
dez/2025145,190125+24,50%+30,35%
nov/2025143,706481+23,23%+28,78%
out/2025142,399067+22,10%+27,44%
set/2025140,82131+20,75%+25,83%
ago/2025139,735462+19,82%+24,32%
jul/2025138,44578+18,71%+22,89%
jun/2025137,157703+17,61%+21,34%
mai/2025136,090777+16,70%+20,02%
abr/2025135,36065+16,07%+18,67%
mar/2025134,102822+14,99%+17,43%
fev/2025132,860435+13,93%+16,31%
jan/2025132,663688+13,76%+15,17%
dez/2024131,57+12,82%+14,02%
nov/2024129,573206+11,11%+12,97%
out/2024128,441288+10,14%+12,08%
set/2024127,643038+9,45%+11,05%
ago/2024126,806394+8,73%+10,13%
jul/2024125,98882+8,03%+9,18%
jun/2024124,679626+6,91%+8,20%
mai/2024123,73868+6,10%+7,35%
abr/2024122,884572+5,37%+6,47%
mar/2024122,189142+4,77%+5,53%
fev/2024121,193299+3,92%+4,66%
jan/2024119,142236+2,16%+3,83%
dez/2023118,497763+1,61%+2,83%
nov/2023117,777539+0,99%+1,92%
out/2023117,107475+0,42%+1,00%
set/2023116,6206120,00%0,00%
Cota
157,594267
Patrimônio líquido
R$ 7.862.228,24
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,90%
Captação líquida (12 meses)
R$ 226.242,96

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tucunaré FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 7.864.088,58 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.