Fundo de investimento

Dr Midas II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 40.108.313/0001-82

Dr Midas II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Carpa Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.090.925,95, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,85%, o equivalente a 108% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,31% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 54.891.793,07 em 10/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 61.282.233,70
  • Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    PORTFOLIO CE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,5%
  2. 2

    PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,6%
  3. 3

    FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI CRED PRIV CORAL K

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,5%
  4. 4

    PORTFOLIO ESTRUTURADO PLUS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  5. 5

    CAPSTONE MACRO FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  6. 6

    KAPITALO K10 K FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  7. 7

    SPX HORNET EQUITY HEDGE CARPA FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  8. 8

    GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  9. 9

    ABSOLUTE BOLD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  10. 10

    ACE CAPITAL ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,85%108% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,69%0,88%421%
No ano+11,36%10,28%111%
12 meses+16,85%15,64%108%
24 meses+33,46%30,53%110%
36 meses+46,08%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026172,47388+45,14%+43,75%
ago/2026166,329029+39,97%+42,50%
jul/2026164,007579+38,01%+40,96%
jun/2026162,758385+36,96%+39,27%
mai/2026161,275091+35,71%+37,73%
abr/2026160,299391+34,89%+36,27%
mar/2026157,666331+32,68%+34,80%
fev/2026159,306518+34,06%+33,18%
jan/2026157,89873+32,87%+31,87%
dez/2025154,874815+30,33%+30,35%
nov/2025153,485058+29,16%+28,78%
out/2025151,795455+27,74%+27,44%
set/2025149,968271+26,20%+25,83%
ago/2025147,600024+24,20%+24,32%
jul/2025145,139947+22,13%+22,89%
jun/2025144,441265+21,55%+21,34%
mai/2025142,243154+19,70%+20,02%
abr/2025140,327225+18,08%+18,67%
mar/2025137,352076+15,58%+17,43%
fev/2025136,741411+15,07%+16,31%
jan/2025135,482461+14,01%+15,17%
dez/2024134,282958+13,00%+14,02%
nov/2024133,384422+12,24%+12,97%
out/2024131,613936+10,75%+12,08%
set/2024130,512537+9,83%+11,05%
ago/2024129,229326+8,75%+10,13%
jul/2024128,569077+8,19%+9,18%
jun/2024127,242476+7,07%+8,20%
mai/2024126,316795+6,30%+7,35%
abr/2024125,399487+5,52%+6,47%
mar/2024125,526775+5,63%+5,53%
fev/2024124,154832+4,48%+4,66%
jan/2024123,385807+3,83%+3,83%
dez/2023122,484077+3,07%+2,83%
nov/2023120,8285+1,68%+1,92%
out/2023119,079621+0,20%+1,00%
set/2023118,8360410,00%0,00%
Cota
172,47388
Patrimônio líquido
R$ 44.090.925,95
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,31%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 21.102.568,31

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dr Midas II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 44.090.925,95 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.