Fundo de investimento

Itaú Flexprev Rf Legado Ficfi Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 40.182.179/0001-60

Itaú Flexprev Rf Legado Ficfi Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 57.460.188,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,72%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,93% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 45.926.170,25 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 56.911.434,66
  • Valores a receber0,0%R$ 4.830,46
  • Disponibilidades0,0%R$ 3.313,96

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    53,0%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,7%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  5. 5

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  6. 6

    SPX PREV LANCER PLUS ITAÚ 2 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  7. 7

    ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  8. 8

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  9. 9

    IBIUNA PREVIDÊNCIA ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  10. 10

    ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,72%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,01%0,88%115%
No ano+8,89%10,28%86%
12 meses+13,72%15,64%88%
24 meses+26,28%30,53%86%
36 meses+38,16%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,733516+37,40%+43,75%
ago/202616,565816+36,02%+42,50%
jul/202616,386179+34,55%+40,96%
jun/202616,231032+33,27%+39,27%
mai/202616,102017+32,21%+37,73%
abr/202615,951046+30,97%+36,27%
mar/202615,765785+29,45%+34,80%
fev/202615,713567+29,02%+33,18%
jan/202615,554148+27,72%+31,87%
dez/202515,36789+26,19%+30,35%
nov/202515,226441+25,02%+28,78%
out/202515,052377+23,60%+27,44%
set/202514,874709+22,14%+25,83%
ago/202514,714885+20,82%+24,32%
jul/202514,548106+19,46%+22,89%
jun/202514,435511+18,53%+21,34%
mai/202514,257529+17,07%+20,02%
abr/202514,102257+15,79%+18,67%
mar/202513,92045+14,30%+17,43%
fev/202513,783465+13,18%+16,31%
jan/202513,674622+12,28%+15,17%
dez/202413,53861+11,17%+14,02%
nov/202413,508217+10,92%+12,97%
out/202413,412744+10,13%+12,08%
set/202413,333652+9,48%+11,05%
ago/202413,250796+8,80%+10,13%
jul/202413,14448+7,93%+9,18%
jun/202412,994233+6,70%+8,20%
mai/202412,940867+6,26%+7,35%
abr/202412,835686+5,39%+6,47%
mar/202412,81611+5,23%+5,53%
fev/202412,730839+4,53%+4,66%
jan/202412,647602+3,85%+3,83%
dez/202312,574358+3,25%+2,83%
nov/202312,41024+1,90%+1,92%
out/202312,244883+0,54%+1,00%
set/202312,1787310,00%0,00%
Cota
16,733516
Patrimônio líquido
R$ 57.460.188,68
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,93%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Rf Legado Ficfi Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 57.454.758,55 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.