Fundo de investimento

Itaú Prev Multi Hedge FIF CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 40.345.907/0001-07

Itaú Prev Multi Hedge FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.742.296.138,69, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,35%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,98% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.548.196.547,57 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 1.764.718.713,44
  • Disponibilidades0,1%R$ 2.016.003,56
  • Valores a receber0,0%R$ 141.769,46

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,3%
  2. 2

    GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,9%
  3. 3

    KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,5%
  4. 4

    ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV II FIF CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,5%
  5. 5

    SPX RANGER PREV ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  6. 6

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ PLUS FIF DA CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  7. 7

    ITAÚ FOF VERDE MASTER PREV 60 QUALIFICADO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  8. 8

    IBIUNA II ST PREV ITAÚ FIE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  9. 9

    KINEA ZEUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  10. 10

    TRUXT VALOR RELATIVO PREVIDÊNCIA II FIF CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,35%73% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,82%0,88%207%
No ano+6,64%10,28%65%
12 meses+11,35%15,64%73%
24 meses+26,87%30,53%88%
36 meses+36,38%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,932625+36,35%+43,75%
ago/202616,630354+33,91%+42,50%
jul/202616,402138+32,08%+40,96%
jun/202616,4093+32,13%+39,27%
mai/202616,289402+31,17%+37,73%
abr/202616,150863+30,05%+36,27%
mar/202615,791049+27,15%+34,80%
fev/202616,473113+32,65%+33,18%
jan/202616,212271+30,55%+31,87%
dez/202515,87849+27,86%+30,35%
nov/202515,834705+27,51%+28,78%
out/202515,643793+25,97%+27,44%
set/202515,452834+24,43%+25,83%
ago/202515,206995+22,45%+24,32%
jul/202514,815171+19,30%+22,89%
jun/202514,968762+20,53%+21,34%
mai/202514,59876+17,55%+20,02%
abr/202514,518204+16,91%+18,67%
mar/202514,026583+12,95%+17,43%
fev/202514,065282+13,26%+16,31%
jan/202514,008387+12,80%+15,17%
dez/202413,924386+12,12%+14,02%
nov/202413,840309+11,45%+12,97%
out/202413,583495+9,38%+12,08%
set/202413,527599+8,93%+11,05%
ago/202413,34668+7,47%+10,13%
jul/202413,234787+6,57%+9,18%
jun/202413,051564+5,10%+8,20%
mai/202412,966388+4,41%+7,35%
abr/202412,950753+4,28%+6,47%
mar/202413,067183+5,22%+5,53%
fev/202412,958981+4,35%+4,66%
jan/202412,887505+3,77%+3,83%
dez/202312,903609+3,90%+2,83%
nov/202312,638456+1,77%+1,92%
out/202312,353841-0,52%+1,00%
set/202312,4187690,00%0,00%
Cota
16,932625
Patrimônio líquido
R$ 1.742.296.138,69
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,98%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 421.230.741,92

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Prev Multi Hedge FIF CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.745.066.190,76 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.