Fundo de investimento

Venus Steel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada

CNPJ 40.764.138/0001-81

Venus Steel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 193.290.623,53, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,47%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,53% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,6% em cotas de fundos e 16,3% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 164.100.913,00 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos83,6%R$ 158.604.002,72
  • Títulos Públicos16,3%R$ 30.999.009,58
  • Valores a receber0,0%R$ 27.686,52
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,5%
  2. 2

    UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,1%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,9%
  4. 4

    UBS ALLOCATION CAPSTONE MACRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULT RESPONSABILIDA LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,9%
  5. 5

    UBS ALLOCATION SPX RAPTOR UBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,8%
  6. 6

    UBS EVOLUTION FOUNDERS MACRO STRATEGIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  7. 7

    UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  8. 8

    UBS ALLOCATION KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  9. 9

    UBS ALLOCATION LEGACY CAPITAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  10. 10

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,5%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,47%61% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,97%0,88%225%
No ano+4,66%10,28%45%
12 meses+9,47%15,64%61%
24 meses+23,04%30,53%75%
36 meses+32,02%45,15%71%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,614139+31,77%+43,75%
ago/20261,582971+29,23%+42,50%
jul/20261,557738+27,17%+40,96%
jun/20261,565157+27,77%+39,27%
mai/20261,558926+27,26%+37,73%
abr/20261,549435+26,49%+36,27%
mar/20261,52195+24,25%+34,80%
fev/20261,603576+30,91%+33,18%
jan/20261,574939+28,57%+31,87%
dez/20251,542279+25,91%+30,35%
nov/20251,540985+25,80%+28,78%
out/20251,521577+24,22%+27,44%
set/20251,501888+22,61%+25,83%
ago/20251,47455+20,38%+24,32%
jul/20251,442621+17,77%+22,89%
jun/20251,468119+19,85%+21,34%
mai/20251,436041+17,23%+20,02%
abr/20251,435667+17,20%+18,67%
mar/20251,375393+12,28%+17,43%
fev/20251,378169+12,51%+16,31%
jan/20251,374819+12,23%+15,17%
dez/20241,368872+11,75%+14,02%
nov/20241,363305+11,29%+12,97%
out/20241,340872+9,46%+12,08%
set/20241,332542+8,78%+11,05%
ago/20241,311888+7,10%+10,13%
jul/20241,297075+5,89%+9,18%
jun/20241,275247+4,11%+8,20%
mai/20241,271226+3,78%+7,35%
abr/20241,266899+3,42%+6,47%
mar/20241,2899+5,30%+5,53%
fev/20241,27739+4,28%+4,66%
jan/20241,277029+4,25%+3,83%
dez/20231,278212+4,35%+2,83%
nov/20231,246822+1,79%+1,92%
out/20231,218432-0,53%+1,00%
set/20231,2249540,00%0,00%
Cota
1,614139
Patrimônio líquido
R$ 193.290.623,53
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
5,53%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Venus Steel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 193.318.390,07 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.