Fundo de investimento

Itaú Flexprev Viena FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 40.793.724/0001-54

Itaú Flexprev Viena FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 250.567.157,66, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,01%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,92% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 200.065.086,12 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 248.080.368,07
  • Valores a receber0,0%R$ 12.379,76
  • Disponibilidades0,0%R$ 893,28

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    70,0%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  4. 4

    SPX PREV LANCER PLUS ITAÚ 2 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  5. 5

    ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  6. 6

    JGP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  7. 7

    IBIUNA PREVIDÊNCIA ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  8. 8

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ PLUS FIF DA CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  9. 9

    ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,01%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,04%0,88%119%
No ano+9,19%10,28%89%
12 meses+14,01%15,64%90%
24 meses+26,47%30,53%87%
36 meses+38,42%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,797574+37,64%+43,75%
ago/202616,624574+36,22%+42,50%
jul/202616,439443+34,70%+40,96%
jun/202616,282132+33,42%+39,27%
mai/202616,159161+32,41%+37,73%
abr/202616,010688+31,19%+36,27%
mar/202615,821424+29,64%+34,80%
fev/202615,741834+28,99%+33,18%
jan/202615,56922+27,57%+31,87%
dez/202515,384463+26,06%+30,35%
nov/202515,237189+24,85%+28,78%
out/202515,067911+23,47%+27,44%
set/202514,889239+22,00%+25,83%
ago/202514,733335+20,72%+24,32%
jul/202514,565012+19,35%+22,89%
jun/202514,454883+18,44%+21,34%
mai/202514,290152+17,09%+20,02%
abr/202514,143732+15,89%+18,67%
mar/202513,963146+14,41%+17,43%
fev/202513,839197+13,40%+16,31%
jan/202513,731583+12,52%+15,17%
dez/202413,605598+11,48%+14,02%
nov/202413,554818+11,07%+12,97%
out/202413,449316+10,20%+12,08%
set/202413,367274+9,53%+11,05%
ago/202413,28147+8,83%+10,13%
jul/202413,174545+7,95%+9,18%
jun/202413,02055+6,69%+8,20%
mai/202412,958943+6,19%+7,35%
abr/202412,851282+5,30%+6,47%
mar/202412,820163+5,05%+5,53%
fev/202412,736851+4,37%+4,66%
jan/202412,652766+3,68%+3,83%
dez/202312,579659+3,08%+2,83%
nov/202312,421597+1,78%+1,92%
out/202312,275548+0,59%+1,00%
set/202312,2040620,00%0,00%
Cota
16,797574
Patrimônio líquido
R$ 250.567.157,66
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,92%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Viena FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 250.527.809,40 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.