Fundo de investimento

Itaú Flexprev Mykonos FIF CIC Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.756.266/0001-46

Itaú Flexprev Mykonos FIF CIC Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.001.478,63, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,06%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,73% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 24.324.259,07 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 29.598.560,41
  • Disponibilidades0,0%R$ 3.690,93
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,7%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,9%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,3%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  6. 6

    ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  7. 7

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  8. 8

    SPX PREV LANCER PLUS ITAÚ 2 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  9. 9

    ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  10. 10

    IBIUNA PREVIDÊNCIA ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,06%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,39%0,88%158%
No ano+8,98%10,28%87%
12 meses+14,06%15,64%90%
24 meses+23,28%30,53%76%
36 meses+33,22%45,15%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,50107+33,42%+43,75%
ago/20261,480549+31,60%+42,50%
jul/20261,465481+30,26%+40,96%
jun/20261,450135+28,89%+39,27%
mai/20261,443847+28,34%+37,73%
abr/20261,44006+28,00%+36,27%
mar/20261,422683+26,45%+34,80%
fev/20261,426154+26,76%+33,18%
jan/20261,406816+25,04%+31,87%
dez/20251,377431+22,43%+30,35%
nov/20251,367354+21,54%+28,78%
out/20251,346334+19,67%+27,44%
set/20251,330709+18,28%+25,83%
ago/20251,316008+16,97%+24,32%
jul/20251,295061+15,11%+22,89%
jun/20251,29585+15,18%+21,34%
mai/20251,278292+13,62%+20,02%
abr/20251,264613+12,40%+18,67%
mar/20251,23931+10,16%+17,43%
fev/20251,222847+8,69%+16,31%
jan/20251,217796+8,24%+15,17%
dez/20241,200374+6,69%+14,02%
nov/20241,216881+8,16%+12,97%
out/20241,215552+8,04%+12,08%
set/20241,216361+8,12%+11,05%
ago/20241,217581+8,22%+10,13%
jul/20241,202946+6,92%+9,18%
jun/20241,181876+5,05%+8,20%
mai/20241,183847+5,23%+7,35%
abr/20241,176285+4,55%+6,47%
mar/20241,1875+5,55%+5,53%
fev/20241,183554+5,20%+4,66%
jan/20241,176866+4,61%+3,83%
dez/20231,180371+4,92%+2,83%
nov/20231,153996+2,57%+1,92%
out/20231,122094-0,26%+1,00%
set/20231,1250530,00%0,00%
Cota
1,50107
Patrimônio líquido
R$ 30.001.478,63
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,73%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.783,40

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Mykonos FIF CIC Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 30.030.218,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.