Fundo de investimento

Itaú Flexprev Zucchero Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 41.978.633/0001-56

Itaú Flexprev Zucchero Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 55.475.017,38, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,63%, o equivalente a 81% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 4,36% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 70,8% em cotas de fundos e 17,9% em títulos públicos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 44.649.970,69 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos70,8%R$ 38.597.134,46
  • Títulos Públicos17,9%R$ 9.743.752,25
  • Valores a receber11,3%R$ 6.169.100,90
  • Disponibilidades0,0%R$ 284,88

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,9%
  3. 3

    SPX PREV LANCER PLUS ITAÚ 2 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  4. 4

    ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  5. 5

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ PLUS FIF DA CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  6. 6

    ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  7. 7

    KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  8. 8

    ITAÚ PREV VÉRTICE MULTIMESAS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  9. 9

    IBIUNA PREVIDÊNCIA ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  10. 10

    NEO MULTIESTRATÉGIA ITAÚ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT FIE 2 RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,63%81% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,82%0,83%220%
No ano+7,30%10,23%71%
12 meses+12,63%15,58%81%
24 meses+23,23%30,47%76%
36 meses+35,03%45,08%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,371285+35,52%+43,75%
ago/20261,346802+33,10%+42,50%
jul/20261,323936+30,84%+40,96%
jun/20261,319508+30,40%+39,27%
mai/20261,317222+30,18%+37,73%
abr/20261,313313+29,79%+36,27%
mar/20261,293853+27,87%+34,80%
fev/20261,319741+30,43%+33,18%
jan/20261,302289+28,70%+31,87%
dez/20251,277982+26,30%+30,35%
nov/20251,268939+25,41%+28,78%
out/20251,247868+23,32%+27,44%
set/20251,232613+21,82%+25,83%
ago/20251,217525+20,33%+24,32%
jul/20251,194828+18,08%+22,89%
jun/20251,199275+18,52%+21,34%
mai/20251,185451+17,16%+20,02%
abr/20251,161086+14,75%+18,67%
mar/20251,131913+11,86%+17,43%
fev/20251,126861+11,37%+16,31%
jan/20251,124992+11,18%+15,17%
dez/20241,119973+10,68%+14,02%
nov/20241,124876+11,17%+12,97%
out/20241,115364+10,23%+12,08%
set/20241,109761+9,68%+11,05%
ago/20241,11278+9,97%+10,13%
jul/20241,09855+8,57%+9,18%
jun/20241,077232+6,46%+8,20%
mai/20241,067963+5,54%+7,35%
abr/20241,060066+4,76%+6,47%
mar/20241,075634+6,30%+5,53%
fev/20241,067415+5,49%+4,66%
jan/20241,059706+4,73%+3,83%
dez/20231,062346+4,99%+2,83%
nov/20231,035962+2,38%+1,92%
out/20231,001837-0,99%+1,00%
set/20231,0118580,00%0,00%
Cota
1,371285
Patrimônio líquido
R$ 55.475.017,38
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,36%
Captação líquida (12 meses)
R$ 600.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Zucchero Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 55.475.017,38 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.